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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 241 625.00 | 134 840.00 | 106 785.00 | 241 625.00 |
AP Constructions | 334 312.00 | 195 755.00 | 138 557.00 | 334 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 551.00 | 114 399.00 | 10 152.00 | 124 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 765.00 | 1 144 036.00 | 565 729.00 | 1 709 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 037.00 | 1 596 977.00 | 831 059.00 | 2 428 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 289.00 | | 304 289.00 | 304 289.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 456 451.00 | | 456 451.00 | 456 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 595.00 | | 793 595.00 | 793 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 633.00 | 1 596 977.00 | 1 624 655.00 | 3 221 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 811 364.00 | 729 099.00 | | 811 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 415.00 | 102 265.00 | | 160 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 722.00 | 23 512.00 | | 20 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 143.00 | 920 517.00 | | 1 058 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 613.00 | 370 870.00 | | 361 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 146 381.00 | | 90 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 044.00 | 122 643.00 | | 108 044.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 6 091.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 512.00 | 645 986.00 | | 566 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 655.00 | 1 566 504.00 | | 1 624 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 237.00 | 366 504.00 | | 317 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 755.00 | | 274 831.00 | 2 383 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 550.00 | 2 428 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 550.00 | 2 410 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 017.00 | | 274 789.00 | 2 366 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 42.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 805.00 | 256 272.00 | 221 100.00 | 1 561 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 859.00 | 256 272.00 | 221 100.00 | 1 553 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 428.00 | 112 153.00 | 249 274.00 | 361 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 817.00 | 337 144.00 | 672.00 | 337 817.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 512.00 | 317 237.00 | 249 274.00 | 566 512.00 |