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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 241 625.00 | 124 229.00 | 117 395.00 | 241 625.00 |
AP Constructions | 334 312.00 | 177 101.00 | 157 211.00 | 334 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 182.00 | 113 137.00 | 8 045.00 | 121 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 895.00 | 1 139 390.00 | 529 505.00 | 1 668 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 755.00 | 1 561 805.00 | 821 949.00 | 2 383 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 382.00 | | 285 382.00 | 285 382.00 |
BZ Autres créances | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
CF Disponibilités | 373 720.00 | | 373 720.00 | 373 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 554.00 | | 744 554.00 | 744 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 309.00 | 1 561 805.00 | 1 566 504.00 | 3 128 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 729 099.00 | 584 351.00 | | 729 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 265.00 | 164 748.00 | | 102 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 512.00 | 26 302.00 | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 920 517.00 | 841 041.00 | | 920 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 870.00 | 474 834.00 | | 370 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 189 107.00 | | 146 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 643.00 | 131 050.00 | | 122 643.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 5 668.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 986.00 | 800 661.00 | | 645 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 504.00 | 1 641 703.00 | | 1 566 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 504.00 | 430 026.00 | | 366 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 797.00 | | 239 577.00 | 2 327 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 619.00 | | 2 383 755.00 | 183 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 619.00 | | 2 366 017.00 | 183 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 149.00 | | 239 487.00 | 2 310 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 90.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 249.00 | 245 264.00 | 163 708.00 | 1 480 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 303.00 | 245 264.00 | 163 708.00 | 1 472 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 285 382.00 | 285 382.00 | | 285 382.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 634.00 | 91 152.00 | 279 481.00 | 370 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 463.00 | 370 833.00 | 630.00 | 371 463.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 986.00 | 366 504.00 | 279 481.00 | 645 986.00 |