| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 976.00 | 183 307.00 | 8 668.00 | 191 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 490.00 | 1 417 689.00 | 55 801.00 | 1 473 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 217.00 | 1 645 635.00 | 126 582.00 | 1 772 217.00 |
BT Marchandises | 766 679.00 | 19 514.00 | 747 165.00 | 766 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 311.00 | 49 546.00 | 531 765.00 | 581 311.00 |
BZ Autres créances | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
CF Disponibilités | 1 595 699.00 | | 1 595 699.00 | 1 595 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 161.00 | 69 060.00 | 3 080 101.00 | 3 149 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 378.00 | 1 714 695.00 | 3 206 682.00 | 4 921 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 076 334.00 | 3 130 490.00 | | 2 076 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 784.00 | 145 845.00 | | 51 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 679.00 | 3 286 894.00 | | 2 138 679.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 615.00 | | | 753 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 481.00 | 29 726.00 | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092.00 | 124 189.00 | | 145 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 816.00 | 145 982.00 | | 136 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 004.00 | 299 897.00 | | 1 059 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 682.00 | 3 586 792.00 | | 3 206 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 908.00 | 270 171.00 | | 381 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 505.00 | | 47 712.00 | 1 724 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 004.00 | | 45 462.00 | 1 620 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 862.00 | | 2 250.00 | 59 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 688.00 | 12 947.00 | | 1 632 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 049.00 | 12 947.00 | | 1 588 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 006.00 | 19 514.00 | 21 006.00 | 21 006.00 |
6T Sur comptes clients | 17 317.00 | 32 229.00 | | 17 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 323.00 | 51 743.00 | 21 006.00 | 38 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 323.00 | 60 743.00 | 21 006.00 | 38 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 743.00 | 21 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
UX Autres créances clients | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VI Groupe et associés | 753 615.00 | 100 000.00 | 653 615.00 | 753 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 310.00 | 727 390.00 | 109 920.00 | 837 310.00 |
VW T.V.A. | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 523.00 | 381 908.00 | 653 615.00 | 1 035 523.00 |