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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 480.00 | 168 472.00 | 2 008.00 | 170 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 503.00 | 1 397 836.00 | 62 667.00 | 1 460 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 652.00 | 1 610 947.00 | 126 705.00 | 1 737 652.00 |
BT Marchandises | 566 474.00 | 21 543.00 | 544 931.00 | 566 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 571.00 | 44 472.00 | 344 099.00 | 388 571.00 |
BZ Autres créances | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
CF Disponibilités | 1 090 702.00 | | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 103.00 | 66 015.00 | 2 213 088.00 | 2 279 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 755.00 | 1 676 962.00 | 2 339 793.00 | 4 016 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 132 263.00 | 2 078 119.00 | | 2 132 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 469.00 | 144 144.00 | | -83 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 354.00 | 2 232 823.00 | | 2 059 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 504 386.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 496.00 | 24 005.00 | | 22 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 93 594.00 | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | 128 485.00 | | 69 326.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 164.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 439.00 | 750 633.00 | | 280 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 793.00 | 2 983 456.00 | | 2 339 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 943.00 | 622 242.00 | | 257 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 173.00 | | 28 174.00 | 1 772 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 695.00 | 1 737 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 657.00 | 1 630 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 466.00 | | 28 174.00 | 1 665 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 690.00 | 13 914.00 | 62 657.00 | 1 659 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 051.00 | 13 914.00 | 62 657.00 | 1 615 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
UX Autres créances clients | 335 240.00 | 335 240.00 | | 335 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 380.00 | 568 594.00 | 103 786.00 | 672 380.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 943.00 | 159 943.00 | 98 000.00 | 257 943.00 |