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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 175.00 | 149 675.00 | 24 500.00 | 174 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 584.00 | 1 413 252.00 | 47 332.00 | 1 460 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 429.00 | 1 607 566.00 | 133 863.00 | 1 741 429.00 |
BT Marchandises | 612 017.00 | 33 819.00 | 578 198.00 | 612 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 118.00 | 44 402.00 | 343 717.00 | 388 118.00 |
BZ Autres créances | 179 437.00 | | 179 437.00 | 179 437.00 |
CF Disponibilités | 776 948.00 | | 776 948.00 | 776 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 268.00 | 78 221.00 | 1 899 047.00 | 1 977 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 697.00 | 1 685 786.00 | 2 032 910.00 | 3 718 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 048 794.00 | 2 132 263.00 | | 2 048 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 766.00 | -83 469.00 | | -205 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 588.00 | 2 059 354.00 | | 1 853 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253.00 | 22 496.00 | | 15 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 383.00 | 88 062.00 | | 69 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 687.00 | 69 326.00 | | 94 687.00 |
EA Autres dettes | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 322.00 | 280 439.00 | | 179 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 910.00 | 2 339 793.00 | | 2 032 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 069.00 | 159 943.00 | | 164 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 652.00 | | 25 887.00 | 1 737 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 105.00 | 1 741 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 105.00 | 1 634 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 983.00 | | 25 882.00 | 1 630 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 947.00 | 18 724.00 | 22 105.00 | 1 610 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 308.00 | 18 724.00 | 22 105.00 | 1 566 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 543.00 | 33 819.00 | 21 543.00 | 21 543.00 |
6T Sur comptes clients | 44 472.00 | | 70.00 | 44 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 015.00 | 33 819.00 | 21 613.00 | 66 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 015.00 | 33 819.00 | 21 613.00 | 66 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 819.00 | 21 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
UX Autres créances clients | 334 871.00 | 334 871.00 | | 334 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 757.00 | 535 056.00 | 103 701.00 | 638 757.00 |
VW T.V.A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |