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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 400.00 | 88 941.00 | 52 459.00 | 141 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 503.00 | 96 182.00 | 74 321.00 | 170 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 161.00 | 16 238.00 | 376 923.00 | 393 161.00 |
BZ Autres créances | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
CF Disponibilités | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 880.00 | 16 238.00 | 1 019 642.00 | 1 035 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 382.00 | 112 419.00 | 1 093 963.00 | 1 206 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 609 967.00 | 240 808.00 | | 609 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 876.00 | 369 159.00 | | -44 876.00 |
DL TOTAL (I) | 694 215.00 | 739 091.00 | | 694 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 433.00 | 141 499.00 | | 87 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 433.00 | 141 499.00 | | 87 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 141 055.00 | | 62 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 427.00 | 375 705.00 | | 232 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 315.00 | 652 672.00 | | 312 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 963.00 | 1 533 262.00 | | 1 093 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 798.00 | 1 482 150.00 | 1 867 947.00 | 385 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 798.00 | 1 482 150.00 | 1 867 947.00 | 385 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 463.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 463.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -463.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 906.00 | 210 319.00 | | -37 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 233.00 | 2 224 332.00 | | 1 935 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 110.00 | 1 855 173.00 | | 1 980 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 876.00 | 369 159.00 | | -44 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 428.00 | 13 753.00 | | 82 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 528.00 | 13 753.00 | | 79 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 499.00 | | 54 066.00 | 141 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 410.00 | 575 548.00 | 21 862.00 | 597 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 315.00 | 304 091.00 | | 312 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
ST Autres comptes | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 719.00 | | | 195 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 384.00 | | | 647 384.00 |