| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 365.00 | 4 016.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 227.00 | 92 009.00 | 50 219.00 | 142 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 163.00 | 92 374.00 | 69 789.00 | 162 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 457.00 | | 565 457.00 | 565 457.00 |
BZ Autres créances | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
CF Disponibilités | 777 767.00 | | 777 767.00 | 777 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 259.00 | | 1 445 259.00 | 1 445 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 422.00 | 92 374.00 | 1 515 048.00 | 1 607 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 609 967.00 | 609 967.00 | | 609 967.00 |
DH Report à nouveau | 352 072.00 | 157 592.00 | | 352 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 029.00 | 194 480.00 | | -167 029.00 |
DL TOTAL (I) | 924 135.00 | 1 091 163.00 | | 924 135.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 459.00 | 78 999.00 | | 92 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 459.00 | 78 999.00 | | 192 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 100.00 | 267 248.00 | | 98 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 515.00 | 371 913.00 | | 285 515.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 455.00 | 645 214.00 | | 398 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 048.00 | 1 815 376.00 | | 1 515 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 681.00 | | 1 780 681.00 | 1 780 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 681.00 | | 1 780 681.00 | 1 780 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 950.00 | 79 742.00 | | -44 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 841.00 | 2 112 417.00 | | 1 812 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 870.00 | 1 917 937.00 | | 1 979 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 029.00 | 194 480.00 | | -167 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 218.00 | | 18 542.00 | 174 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 597.00 | 162 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 697.00 | 146 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 245.00 | | 18 060.00 | 156 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | 482.00 | 15 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 444.00 | 17 025.00 | 36 095.00 | 111 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 544.00 | 17 025.00 | 33 195.00 | 108 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 999.00 | 113 460.00 | | 78 999.00 |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 804.00 | 113 460.00 | 11 805.00 | 90 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 565 457.00 | 565 457.00 | | 565 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 304.00 | 674 750.00 | 15 554.00 | 690 304.00 |
VW T.V.A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 669.00 | 389 669.00 | | 389 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
ST Autres comptes | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 109.00 | | | 692 109.00 |