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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 722.00 | 4 340.00 | 4 382.00 | 8 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 523.00 | 104 204.00 | 43 320.00 | 147 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 218.00 | 111 444.00 | 62 774.00 | 174 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 306.00 | 11 805.00 | 561 501.00 | 573 306.00 |
BZ Autres créances | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CF Disponibilités | 1 085 443.00 | | 1 085 443.00 | 1 085 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 407.00 | 11 805.00 | 1 752 603.00 | 1 764 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 625.00 | 123 249.00 | 1 815 376.00 | 1 938 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 609 967.00 | 609 967.00 | | 609 967.00 |
DH Report à nouveau | 157 592.00 | -44 876.00 | | 157 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 480.00 | 202 468.00 | | 194 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 163.00 | 896 683.00 | | 1 091 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 999.00 | 72 093.00 | | 78 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 999.00 | 72 093.00 | | 78 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 248.00 | 73 479.00 | | 267 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 913.00 | 439 976.00 | | 371 913.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 9 365.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 214.00 | 531 044.00 | | 645 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 376.00 | 1 499 820.00 | | 1 815 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 481.00 | | 2 097 481.00 | 2 097 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 481.00 | | 2 097 481.00 | 2 097 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 421.00 | 105 906.00 | | 797 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 417.00 | 1 985 499.00 | | 2 112 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 937.00 | 1 783 031.00 | | 1 917 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 480.00 | 202 468.00 | | 194 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 345.00 | | 24 245.00 | 172 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 372.00 | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 372.00 | 174 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 368.00 | | 8 877.00 | 147 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 077.00 | | 15 368.00 | 22 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 125.00 | 12 979.00 | 5 661.00 | 104 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 225.00 | 12 979.00 | 5 661.00 | 101 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 093.00 | 13 063.00 | 6 157.00 | 72 093.00 |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 898.00 | 13 063.00 | 6 157.00 | 83 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 248.00 | 267 248.00 | | 267 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
UX Autres créances clients | 567 433.00 | 567 433.00 | | 567 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 144.00 | 694 908.00 | 27 236.00 | 722 144.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 214.00 | 645 214.00 | | 645 214.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
ST Autres comptes | 456 909.00 | | | 456 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
YT Sous‐traitance | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 121.00 | | | 750 121.00 |