| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 080.00 | 964.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 628.00 | 29 347.00 | 20 281.00 | 49 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 362.00 | 31 427.00 | 511 935.00 | 543 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 661.00 | 10 192.00 | 223 469.00 | 233 661.00 |
BZ Autres créances | 151 126.00 | | 151 126.00 | 151 126.00 |
CF Disponibilités | 1 424 508.00 | | 1 424 508.00 | 1 424 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 400.00 | 10 192.00 | 1 801 208.00 | 1 811 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 762.00 | 41 619.00 | 2 313 143.00 | 2 354 762.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 609 967.00 | 609 967.00 | | 609 967.00 |
DH Report à nouveau | 231 428.00 | 185 043.00 | | 231 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 154.00 | 46 385.00 | | 622 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 673.00 | 970 519.00 | | 1 592 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 217.00 | 106 216.00 | | 105 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 217.00 | 106 216.00 | | 105 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 77 014.00 | | 140 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 355.00 | 332 758.00 | | 474 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 254.00 | 412 328.00 | | 615 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 143.00 | 1 489 063.00 | | 2 313 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 554.00 | | 2 529 554.00 | 2 529 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 554.00 | | 2 529 554.00 | 2 529 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 283.00 | | | 792 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 283.00 | 200.00 | | 792 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 718.00 | -200.00 | | 407 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 045.00 | 37 065.00 | | 241 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 215.00 | 1 993 087.00 | | 3 783 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 061.00 | 1 946 702.00 | | 3 161 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 154.00 | 46 385.00 | | 622 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 002.00 | | 1 080 083.00 | 113 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 091.00 | 490 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 722.00 | 543 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 631.00 | 52 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 222.00 | | 5 082.00 | 97 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 1 075 001.00 | 15 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 900.00 | 11 296.00 | 28 769.00 | 48 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 900.00 | 11 296.00 | 28 769.00 | 48 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 216.00 | 24 557.00 | 25 556.00 | 106 216.00 |
6T Sur comptes clients | 31 829.00 | 8 242.00 | 29 879.00 | 31 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 829.00 | 8 242.00 | 29 879.00 | 31 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 045.00 | 32 799.00 | 55 435.00 | 138 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 169.00 | 131 169.00 | | 131 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 223 469.00 | 208 867.00 | 14 602.00 | 223 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VC Groupe et associés | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 582.00 | 362 098.00 | 40 484.00 | 402 582.00 |
VW T.V.A. | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 254.00 | 615 254.00 | | 615 254.00 |