| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 028.00 | 96 885.00 | 46 143.00 | 143 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 345.00 | 104 125.00 | 68 220.00 | 172 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 002.00 | 11 805.00 | 767 197.00 | 779 002.00 |
BZ Autres créances | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
CF Disponibilités | 509 476.00 | | 509 476.00 | 509 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 404.00 | 11 805.00 | 1 431 599.00 | 1 443 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 749.00 | 115 930.00 | 1 499 819.00 | 1 615 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 609 967.00 | 609 967.00 | | 609 967.00 |
DH Report à nouveau | -44 876.00 | | | -44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 468.00 | -44 876.00 | | 202 468.00 |
DL TOTAL (I) | 896 684.00 | 694 216.00 | | 896 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 093.00 | 87 433.00 | | 72 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 093.00 | 87 433.00 | | 72 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 62 828.00 | | 73 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 976.00 | 232 427.00 | | 439 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 782.00 | | |
EA Autres dettes | 9 365.00 | 6 054.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 044.00 | 312 315.00 | | 531 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 819.00 | 1 093 963.00 | | 1 499 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 013.00 | 1 590 509.00 | 1 899 521.00 | 309 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 013.00 | 1 590 509.00 | 1 899 521.00 | 309 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 48.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 48.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 804.00 | -48.00 | | 31 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 906.00 | -37 906.00 | | 105 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 862.00 | 1 935 234.00 | | 1 985 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 394.00 | 1 980 110.00 | | 1 783 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 468.00 | -44 876.00 | | 202 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 503.00 | | 1 843.00 | 170 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | | 1 628.00 | 145 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 862.00 | | 215.00 | 21 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 182.00 | 7 943.00 | | 96 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 282.00 | 7 943.00 | | 93 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 433.00 | 13 344.00 | 28 684.00 | 87 433.00 |
6T Sur comptes clients | 16 238.00 | 5 816.00 | 10 249.00 | 16 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 5 816.00 | 10 249.00 | 16 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 671.00 | 19 160.00 | 38 933.00 | 103 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
UX Autres créances clients | 766 839.00 | | | 766 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 820.00 | 933 743.00 | 22 077.00 | 955 820.00 |
VW T.V.A. | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 044.00 | 522 820.00 | | 531 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
ST Autres comptes | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 259.00 | | | 572 259.00 |