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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 2 118.00 | 2 264.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 840.00 | 46 782.00 | 46 058.00 | 92 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 002.00 | 48 900.00 | 64 101.00 | 113 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 024.00 | 31 829.00 | 508 195.00 | 540 024.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 849 991.00 | | 849 991.00 | 849 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 790.00 | 31 829.00 | 1 424 961.00 | 1 456 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 792.00 | 80 729.00 | 1 489 063.00 | 1 569 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 609 967.00 | 609 967.00 | | 609 967.00 |
DH Report à nouveau | 185 043.00 | 352 072.00 | | 185 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | -167 029.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 970 519.00 | 924 135.00 | | 970 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 216.00 | 92 459.00 | | 106 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 216.00 | 192 459.00 | | 106 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | 8 786.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 98 100.00 | | 77 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 758.00 | 285 515.00 | | 332 758.00 |
EA Autres dettes | | 6 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 328.00 | 398 455.00 | | 412 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 063.00 | 1 515 048.00 | | 1 489 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 700.00 | | 1 871 700.00 | 1 871 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 700.00 | | 1 871 700.00 | 1 871 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | -44 950.00 | | 37 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 087.00 | 1 812 841.00 | | 1 993 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 702.00 | 1 979 870.00 | | 1 946 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | -167 029.00 | | 46 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 163.00 | | 5 070.00 | 162 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 232.00 | 113 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 232.00 | 97 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 609.00 | | 4 845.00 | 146 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 225.00 | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 374.00 | 10 758.00 | 54 232.00 | 92 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 374.00 | 10 758.00 | 54 232.00 | 92 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 459.00 | 13 757.00 | 100 000.00 | 192 459.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 459.00 | 45 586.00 | 100 000.00 | 192 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 508 195.00 | 508 195.00 | | 508 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 579.00 | 574 970.00 | 47 608.00 | 622 579.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 772.00 | 409 772.00 | | 409 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
ST Autres comptes | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 780.00 | | | 580 780.00 |