| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 19 921.00 | 2 015.00 | 17 906.00 | 19 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 267.00 | 270 700.00 | 69 566.00 | 340 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 266.00 | 803 036.00 | 682 230.00 | 1 485 266.00 |
BF Prêts | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 662.00 | 1 076 290.00 | 874 373.00 | 1 950 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 817.00 | 7 177.00 | 96 639.00 | 103 817.00 |
BZ Autres créances | 6 119 404.00 | | 6 119 404.00 | 6 119 404.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 024.00 | 7 177.00 | 6 236 847.00 | 6 244 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 687.00 | 1 083 467.00 | 7 111 219.00 | 8 194 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | 82 810.00 | 1 500 946.00 | | 82 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 515.00 | 281 863.00 | | 439 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 984.00 | 5 940 469.00 | | 4 679 984.00 |
DP Provisions pour risques | 355 369.00 | 279 763.00 | | 355 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 738.00 | 3 437.00 | | 3 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 107.00 | 283 200.00 | | 359 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 608.00 | 226 383.00 | | 239 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 837.00 | 448 456.00 | | 673 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 972.00 | 1 000 334.00 | | 1 089 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 882.00 | 18 601.00 | | 38 882.00 |
EA Autres dettes | 29 830.00 | 20 017.00 | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 128.00 | 1 724 688.00 | | 2 072 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 219.00 | 7 948 357.00 | | 7 111 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 4 860 261.00 | | 4 860 261.00 | 4 860 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 941.00 | | 4 861 941.00 | 4 861 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 971.00 | 3 835.00 | | 256 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 971.00 | 143 063.00 | | 256 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 140 051.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 140 051.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 114.00 | 3 013.00 | | 254 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 078.00 | 5 174 182.00 | | 5 359 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 564.00 | 4 892 318.00 | | 4 919 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 515.00 | 281 863.00 | | 439 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 546.00 | | 239 960.00 | 1 697 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 156.00 | | 1 950 662.00 | -13 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 156.00 | | 1 845 453.00 | -13 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 337.00 | | 239 960.00 | 1 592 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 575.00 | 116 715.00 | | 959 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 036.00 | 116 715.00 | | 959 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 200.00 | 84 735.00 | 8 828.00 | 283 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 283 200.00 | 91 912.00 | 8 828.00 | 283 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 912.00 | 8 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 837.00 | 673 837.00 | | 673 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 362.00 | 224 362.00 | | 224 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 210.00 | 271 210.00 | | 271 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UP Prêts | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 587 035.00 | | | 587 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 447 161.00 | | | 5 447 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 042.00 | 6 192 842.00 | 141 199.00 | 6 334 042.00 |
VW T.V.A. | 521 886.00 | 521 886.00 | | 521 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 128.00 | 2 072 128.00 | | 2 072 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |