| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 19 377.00 | 3 269.00 | 16 107.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 565.00 | 299 064.00 | 84 502.00 | 383 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 523.00 | 894 324.00 | 624 199.00 | 1 518 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BF Prêts | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 227.00 | 1 197 195.00 | 834 032.00 | 2 031 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 461.00 | 10 537.00 | 190 925.00 | 201 461.00 |
BZ Autres créances | 5 905 586.00 | | 5 905 586.00 | 5 905 586.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 491.00 | 10 537.00 | 6 143 954.00 | 6 154 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 718.00 | 1 207 731.00 | 6 977 986.00 | 8 185 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 652.00 | 439 515.00 | | 495 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 242.00 | 4 679 984.00 | | 4 750 242.00 |
DP Provisions pour risques | 231 466.00 | 355 369.00 | | 231 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579.00 | 3 738.00 | | 1 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 045.00 | 359 107.00 | | 233 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 676.00 | 239 608.00 | | 236 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 372.00 | 673 837.00 | | 619 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 885.00 | 1 089 972.00 | | 927 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 38 882.00 | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 82 591.00 | 29 830.00 | | 82 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 700.00 | 2 072 128.00 | | 1 994 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 986.00 | 7 111 219.00 | | 6 977 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FG Production vendue services | 4 739 877.00 | | 4 739 877.00 | 4 739 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 212.00 | | 4 742 212.00 | 4 742 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 882.00 | 256 971.00 | | 274 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 847.00 | 256 971.00 | | 275 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 652.00 | 2 857.00 | | 33 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 282.00 | 2 857.00 | | 54 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 565.00 | 254 114.00 | | 221 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 782.00 | 32 365.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 385.00 | 5 359 078.00 | | 5 341 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 733.00 | 4 919 564.00 | | 4 845 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 652.00 | 439 515.00 | | 495 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 662.00 | | 208 715.00 | 1 950 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 081.00 | 26 070.00 | 2 031 227.00 | 102 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 081.00 | 26 070.00 | 1 926 017.00 | 102 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 453.00 | | 208 715.00 | 1 845 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 290.00 | 126 345.00 | 5 440.00 | 1 076 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 751.00 | 126 345.00 | 5 440.00 | 1 075 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 107.00 | 8 500.00 | 134 562.00 | 359 107.00 |
6T Sur comptes clients | 7 177.00 | 7 164.00 | 3 805.00 | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 7 164.00 | 3 805.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 284.00 | 15 664.00 | 138 367.00 | 366 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 664.00 | 138 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 372.00 | 619 372.00 | | 619 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 037.00 | 193 037.00 | | 193 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
UP Prêts | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 502 148.00 | | | 502 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 213 741.00 | | | 5 213 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VP Divers | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 614.00 | 6 201 395.00 | 36 220.00 | 6 237 614.00 |
VW T.V.A. | 377 037.00 | 377 037.00 | | 377 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 700.00 | 1 994 700.00 | | 1 994 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |