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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 2 277.00 | 3 146.00 | 5 423.00 |
AP Constructions | 19 377.00 | 5 886.00 | 13 491.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 497.00 | 350 560.00 | 85 937.00 | 436 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 220.00 | 1 071 754.00 | 695 466.00 | 1 767 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BF Prêts | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 390.00 | 1 430 477.00 | 1 036 914.00 | 2 467 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 510.00 | 62 705.00 | 87 805.00 | 150 510.00 |
BZ Autres créances | 5 404 275.00 | | 5 404 275.00 | 5 404 275.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 267.00 | 62 705.00 | 5 514 561.00 | 5 577 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 657.00 | 1 493 182.00 | 6 551 475.00 | 8 044 657.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 298.00 | 310 576.00 | | -235 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 103.00 | 12 612.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 041.00 | 4 480 847.00 | | 4 244 041.00 |
DP Provisions pour risques | 286 811.00 | 256 811.00 | | 286 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 919.00 | 1 620.00 | | 1 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 729.00 | 258 430.00 | | 288 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470.00 | 48 132.00 | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 532.00 | 225 956.00 | | 241 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 761.00 | 790 191.00 | | 984 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 954.00 | 590 194.00 | | 496 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 603.00 | 184 715.00 | | 152 603.00 |
EA Autres dettes | 127 117.00 | 76 807.00 | | 127 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 269.00 | 52 308.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 705.00 | 1 968 302.00 | | 2 018 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 475.00 | 6 707 580.00 | | 6 551 475.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 4 854 039.00 | | 4 854 039.00 | 4 854 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 960.00 | | 4 854 960.00 | 4 854 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 335.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 077.00 | 1 392.00 | | 18 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 586.00 | 2 900.00 | | 19 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 458.00 | 28 337.00 | | 13 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 34 781.00 | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | -31 880.00 | | 6 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 091.00 | 38 724.00 | | 34 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 839.00 | 5 395 567.00 | | 4 942 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 137.00 | 5 084 991.00 | | 5 178 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 298.00 | 310 576.00 | | -235 298.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 450.00 | | 519 512.00 | 2 178 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 572.00 | 2 467 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 572.00 | 2 383 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 353.00 | | 519 512.00 | 2 094 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 292.00 | 134 185.00 | | 1 296 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 993.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 009.00 | 133 191.00 | | 1 295 009.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 430.00 | 30 299.00 | | 258 430.00 |
6T Sur comptes clients | 8 956.00 | 53 750.00 | | 8 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | 53 750.00 | | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 386.00 | 84 048.00 | | 267 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 048.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 761.00 | 984 761.00 | | 984 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 722.00 | 245 722.00 | | 245 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UP Prêts | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 150 510.00 | 75 142.00 | 75 368.00 | 150 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 137 159.00 | 5 137 159.00 | | 5 137 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VP Divers | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 898.00 | 5 487 855.00 | 154 043.00 | 5 641 898.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 705.00 | 1 777 174.00 | 241 532.00 | 2 018 705.00 |