| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 1 283.00 | 4 139.00 | 5 423.00 |
AP Constructions | 19 377.00 | 4 578.00 | 14 799.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 557.00 | 320 243.00 | 79 314.00 | 399 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 588.00 | 970 188.00 | 603 399.00 | 1 573 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
BF Prêts | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 450.00 | 1 296 292.00 | 882 158.00 | 2 178 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 242.00 | 8 956.00 | 242 287.00 | 251 242.00 |
BZ Autres créances | 5 572 828.00 | | 5 572 828.00 | 5 572 828.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 377.00 | 8 956.00 | 5 825 422.00 | 5 834 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 828.00 | 1 305 247.00 | 6 707 580.00 | 8 012 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | | 82 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 576.00 | 495 652.00 | | 310 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 612.00 | 14 120.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 847.00 | 4 750 242.00 | | 4 480 847.00 |
DP Provisions pour risques | 256 811.00 | 231 466.00 | | 256 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 620.00 | 1 579.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 430.00 | 233 045.00 | | 258 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 956.00 | 236 676.00 | | 225 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 191.00 | 619 372.00 | | 790 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 194.00 | 927 885.00 | | 590 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 715.00 | 4 052.00 | | 184 715.00 |
EA Autres dettes | 76 807.00 | 82 591.00 | | 76 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 308.00 | 124 123.00 | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 302.00 | 1 994 700.00 | | 1 968 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 580.00 | 6 977 986.00 | | 6 707 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 4 672 288.00 | | 4 672 288.00 | 4 672 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 202.00 | | 4 674 202.00 | 4 674 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 674.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 274 882.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 965.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 275 847.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 337.00 | 33 652.00 | | 28 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | 20 630.00 | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781.00 | 54 282.00 | | 34 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 880.00 | 221 565.00 | | -31 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 724.00 | -1 782.00 | | 38 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 567.00 | 5 341 385.00 | | 5 395 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 991.00 | 4 845 733.00 | | 5 084 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 576.00 | 495 652.00 | | 310 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 227.00 | | 320 655.00 | 2 031 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 996.00 | 78 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 688.00 | 61 743.00 | 2 178 450.00 | 111 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 688.00 | 35 747.00 | 2 094 353.00 | 111 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | 4 884.00 | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 017.00 | | 315 771.00 | 1 926 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 195.00 | 128 401.00 | 29 304.00 | 1 197 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 745.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 656.00 | 127 656.00 | 29 304.00 | 1 196 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 045.00 | 125 674.00 | 100 288.00 | 233 045.00 |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | | 1 581.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | | 1 581.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 581.00 | 125 674.00 | 101 869.00 | 243 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 674.00 | 101 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 956.00 | | 225 956.00 | 225 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 191.00 | 790 191.00 | | 790 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 602.00 | 227 602.00 | | 227 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
UP Prêts | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 251 242.00 | 174 075.00 | 77 168.00 | 251 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 267 980.00 | 5 267 980.00 | | 5 267 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VP Divers | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 181.00 | 5 751 338.00 | 155 842.00 | 5 907 181.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 302.00 | 1 742 346.00 | 225 956.00 | 1 968 302.00 |