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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 3 185.00 | 2 238.00 | 5 423.00 |
AP Constructions | 19 377.00 | 8 475.00 | 10 902.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 472.00 | 393 253.00 | 113 219.00 | 506 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 632.00 | 1 273 817.00 | 793 815.00 | 2 067 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
BF Prêts | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 646.00 | 1 678 729.00 | 1 146 917.00 | 2 825 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 185.00 | 80 773.00 | 180 412.00 | 261 185.00 |
BZ Autres créances | 4 124 818.00 | | 4 124 818.00 | 4 124 818.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 290.00 | 80 773.00 | 4 543 517.00 | 4 624 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 936.00 | 1 759 502.00 | 5 690 434.00 | 7 449 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | -234 074.00 | 15 055.00 | | -234 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 674.00 | -249 129.00 | | -545 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 086.00 | 9 594.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 997.00 | 3 933 180.00 | | 3 385 997.00 |
DP Provisions pour risques | 226 079.00 | 337 284.00 | | 226 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872.00 | 2 065.00 | | 1 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 950.00 | 339 349.00 | | 227 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 089.00 | 197 738.00 | | 195 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 179.00 | 971 499.00 | | 1 079 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 109.00 | 493 091.00 | | 511 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 992.00 | 59 720.00 | | 64 992.00 |
EA Autres dettes | 224 154.00 | 178 923.00 | | 224 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 1 525.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 486.00 | 1 933 640.00 | | 2 076 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 434.00 | 6 206 169.00 | | 5 690 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 4 660 723.00 | | 4 660 723.00 | 4 660 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 367.00 | | 4 661 367.00 | 4 661 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 601.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 361.00 | 11 354.00 | | 37 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 870.00 | 12 862.00 | | 38 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 387.00 | 288.00 | | 21 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 387.00 | 288.00 | | 21 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 483.00 | 12 574.00 | | 17 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 981.00 | 5 227 547.00 | | 5 059 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 655.00 | 5 476 676.00 | | 5 605 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 674.00 | -249 129.00 | | -545 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 870.00 | | 398 515.00 | 2 600 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 745.00 | 65 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 994.00 | 12 745.00 | 2 825 646.00 | 160 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 994.00 | | 2 754 293.00 | 160 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 772.00 | | 398 515.00 | 2 516 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 226.00 | 120 503.00 | | 1 558 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 707.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 748.00 | 119 797.00 | | 1 555 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 349.00 | 59 601.00 | 170 999.00 | 339 349.00 |
6T Sur comptes clients | 62 705.00 | 18 068.00 | | 62 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 705.00 | 18 068.00 | | 62 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 054.00 | 77 669.00 | 170 999.00 | 402 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 089.00 | | 195 089.00 | 195 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 179.00 | 1 079 179.00 | | 1 079 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UP Prêts | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VB T. V. A. | 206 728.00 | 206 728.00 | | 206 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 715 094.00 | 3 715 094.00 | | 3 715 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 691.00 | 4 666 691.00 | | 4 666 691.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 486.00 | 1 881 397.00 | 195 089.00 | 2 076 486.00 |