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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 2 478.00 | 2 945.00 | 5 423.00 |
AP Constructions | 19 377.00 | 7 194.00 | 12 183.00 | 19 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 091.00 | 381 120.00 | 111 970.00 | 493 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 020.00 | 1 167 433.00 | 752 587.00 | 1 920 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BF Prêts | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 870.00 | 1 558 226.00 | 1 042 644.00 | 2 600 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 825.00 | 62 705.00 | 131 119.00 | 193 825.00 |
BZ Autres créances | 4 995 270.00 | | 4 995 270.00 | 4 995 270.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 230.00 | 62 705.00 | 5 163 525.00 | 5 226 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 100.00 | 1 620 931.00 | 6 206 169.00 | 7 827 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DH Report à nouveau | 15 055.00 | 310 577.00 | | 15 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 129.00 | -235 298.00 | | -249 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 594.00 | 11 103.00 | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 180.00 | 4 244 041.00 | | 3 933 180.00 |
DP Provisions pour risques | 337 284.00 | 286 811.00 | | 337 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 065.00 | 1 919.00 | | 2 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 349.00 | 288 729.00 | | 339 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 785.00 | 2 470.00 | | 30 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 738.00 | 241 532.00 | | 197 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 499.00 | 984 761.00 | | 971 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 091.00 | 496 954.00 | | 493 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 720.00 | 152 603.00 | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 178 923.00 | 127 117.00 | | 178 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 13 269.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 640.00 | 2 018 705.00 | | 1 933 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 169.00 | 6 551 475.00 | | 6 206 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 4 695 730.00 | | 4 695 730.00 | 4 695 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 408.00 | | 4 696 408.00 | 4 696 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 354.00 | 18 077.00 | | 11 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 862.00 | 19 586.00 | | 12 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 13 458.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 13 458.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | 6 128.00 | | 12 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -78.00 | 34 091.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 547.00 | 4 942 839.00 | | 5 227 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 676.00 | 5 178 137.00 | | 5 476 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 129.00 | -235 298.00 | | -249 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 390.00 | | 342 874.00 | 2 467 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 394.00 | | 2 600 870.00 | 209 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 394.00 | | 2 516 772.00 | 209 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 293.00 | | 342 874.00 | 2 383 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 477.00 | 127 749.00 | | 1 430 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 201.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 200.00 | 127 548.00 | | 1 428 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 729.00 | 62 646.00 | 12 026.00 | 288 729.00 |
6T Sur comptes clients | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 434.00 | 62 646.00 | 12 026.00 | 351 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 646.00 | 12 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 738.00 | | 197 738.00 | 197 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 499.00 | 971 499.00 | | 971 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 020.00 | 215 020.00 | | 215 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 283.00 | 179 283.00 | | 179 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 939.00 | 4 354 939.00 | | 4 354 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 154.00 | 445 154.00 | | 445 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 581.00 | 5 194 906.00 | 78 675.00 | 5 273 581.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 640.00 | 1 735 902.00 | 197 738.00 | 1 933 640.00 |