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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 436 643.00 | 277 777.00 | 158 866.00 | 436 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 491.00 | 295 511.00 | 52 980.00 | 348 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 187.00 | 657 791.00 | 227 397.00 | 885 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 124.00 | 1 263 341.00 | 628 783.00 | 1 892 124.00 |
BP En cours de production de services | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BT Marchandises | 12 948 436.00 | 117 381.00 | 12 831 054.00 | 12 948 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 852.00 | | 509 852.00 | 509 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 293.00 | 106 588.00 | 1 652 705.00 | 1 759 293.00 |
BZ Autres créances | 3 092 095.00 | | 3 092 095.00 | 3 092 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 413 302.00 | 223 970.00 | 18 189 333.00 | 18 413 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 305 426.00 | 1 487 311.00 | 18 818 116.00 | 20 305 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DG Autres réserves | 1 549 962.00 | | | 1 549 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 193.00 | | | 1 963 193.00 |
DP Provisions pour risques | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 032.00 | | | 1 546 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 275.00 | | | 312 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464 569.00 | | | 13 464 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 201.00 | | | 1 185 201.00 |
EA Autres dettes | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628 239.00 | | | 16 628 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 818 116.00 | | | 18 818 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 568 705.00 | | | 16 568 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 872.00 | | | 1 445 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 659 968.00 | | 35 659 968.00 | 35 659 968.00 |
FG Production vendue services | 2 799 664.00 | | 2 799 664.00 | 2 799 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 459 632.00 | | 38 459 632.00 | 38 459 632.00 |
FM Production stockée | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 983 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 875 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 489 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 039 814.00 | | | 39 039 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 808 421.00 | | | 38 808 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 955.00 | | 113 566.00 | 1 919 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 396.00 | 1 892 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 396.00 | 1 687 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 907.00 | | | 196 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 064.00 | | 113 566.00 | 1 715 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 063.00 | 136 183.00 | 129 906.00 | 1 257 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | 436.00 | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 237.00 | 135 747.00 | 129 906.00 | 1 225 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 310.00 | 226 684.00 | 318 310.00 | 318 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 492.00 | 117 381.00 | 147 492.00 | 147 492.00 |
6T Sur comptes clients | 107 898.00 | 12 477.00 | 13 787.00 | 107 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 390.00 | 129 859.00 | 161 279.00 | 255 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 700.00 | 356 543.00 | 479 589.00 | 573 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 543.00 | 479 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464 569.00 | 13 464 569.00 | | 13 464 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 448.00 | 588 448.00 | | 588 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 711.00 | 214 711.00 | | 214 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 168.00 | | | 1 636 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
VB T. V. A. | 868 077.00 | | | 868 077.00 |
VC Groupe et associés | 757 774.00 | | | 757 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 872.00 | 1 445 872.00 | | 1 445 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 160.00 | 40 626.00 | 59 534.00 | 100 160.00 |
VI Groupe et associés | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VP Divers | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 945.00 | 147 945.00 | | 147 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 480.00 | | | 1 363 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 535.00 | 4 745 426.00 | 131 109.00 | 4 876 535.00 |
VW T.V.A. | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 315 963.00 | 16 256 429.00 | 59 534.00 | 16 315 963.00 |