| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 895.00 | 35 698.00 | 5 196.00 | 40 895.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AP Constructions | 442 573.00 | 306 102.00 | 136 470.00 | 442 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 600.00 | 278 370.00 | 109 229.00 | 387 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 572.00 | 733 887.00 | 273 684.00 | 1 007 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 211.00 | 1 354 059.00 | 732 152.00 | 2 086 211.00 |
BP En cours de production de services | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BT Marchandises | 10 697 762.00 | 133 085.00 | 10 564 677.00 | 10 697 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 433.00 | | 657 433.00 | 657 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 879.00 | 105 043.00 | 1 736 835.00 | 1 841 879.00 |
BZ Autres créances | 3 659 333.00 | | 3 659 333.00 | 3 659 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 935 118.00 | 238 129.00 | 16 696 989.00 | 16 935 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 021 330.00 | 1 592 188.00 | 17 429 141.00 | 19 021 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 1 868 642.00 | 1 724 283.00 | | 1 868 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 144 358.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 529.00 | 2 050 481.00 | | 2 069 529.00 |
DP Provisions pour risques | 95 565.00 | 199 483.00 | | 95 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 565.00 | 199 483.00 | | 95 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 011.00 | 2 264 873.00 | | 1 983 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 714.00 | 88 706.00 | | 88 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 376.00 | 396 558.00 | | 343 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794 912.00 | 13 173 689.00 | | 11 794 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 397.00 | 1 016 975.00 | | 1 009 397.00 |
EA Autres dettes | 42 039.00 | 15 518.00 | | 42 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 264 046.00 | 16 958 616.00 | | 15 264 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 141.00 | 19 208 881.00 | | 17 429 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 083 929.00 | | 36 083 929.00 | 36 083 929.00 |
FD Production vendue biens | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
FG Production vendue services | 3 053 303.00 | | 3 053 303.00 | 3 053 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 150 739.00 | | 39 150 739.00 | 39 150 739.00 |
FM Production stockée | | | -11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 854 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 619 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 340 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 8 043.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 508.00 | 45 204.00 | | 9 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 763.00 | 53 248.00 | | 10 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 308.00 | 68.00 | | 10 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | 8 632.00 | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 360.00 | 8 700.00 | | 13 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | 44 547.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 617 190.00 | 39 810 885.00 | | 39 617 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 598 141.00 | 39 666 527.00 | | 39 598 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 048.00 | 144 358.00 | | 19 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 181.00 | | 274 109.00 | 1 890 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 079.00 | 2 086 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 079.00 | 1 872 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 877.00 | | 664.00 | 204 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 320.00 | | 273 445.00 | 1 677 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 469.00 | 101 802.00 | 25 212.00 | 1 277 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 926.00 | 2 773.00 | | 32 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 543.00 | 99 029.00 | 25 212.00 | 1 244 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 484.00 | 95 566.00 | 199 484.00 | 199 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 495.00 | 133 085.00 | 183 495.00 | 183 495.00 |
6T Sur comptes clients | 111 902.00 | 4 483.00 | 11 341.00 | 111 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 397.00 | 137 568.00 | 194 836.00 | 295 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 881.00 | 233 134.00 | 394 320.00 | 494 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 134.00 | 394 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794 913.00 | 11 794 913.00 | | 11 794 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 013.00 | 491 013.00 | | 491 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 688.00 | 1 716 688.00 | | 1 716 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
VB T. V. A. | 369 167.00 | 369 167.00 | | 369 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 944.00 | 1 419 944.00 | | 1 419 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 852.00 | 1 869 852.00 | | 1 869 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 159.00 | 37 317.00 | 75 842.00 | 113 159.00 |
VI Groupe et associés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | 46 367.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 124.00 | 1 870 124.00 | | 1 870 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 647.00 | 5 393 471.00 | 133 176.00 | 5 526 647.00 |
VW T.V.A. | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 920 670.00 | 14 844 828.00 | 75 842.00 | 14 920 670.00 |