| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 107.00 | 42 810.00 | 1 296.00 | 44 107.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AP Constructions | 481 702.00 | 337 966.00 | 143 736.00 | 481 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 942.00 | 334 610.00 | 124 332.00 | 458 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 605.00 | 791 299.00 | 399 306.00 | 1 190 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 023.00 | 1 506 686.00 | 837 337.00 | 2 344 023.00 |
BP En cours de production de services | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BT Marchandises | 9 334 178.00 | 143 423.00 | 9 190 755.00 | 9 334 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 641.00 | | 659 641.00 | 659 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 495.00 | 99 147.00 | 1 796 348.00 | 1 895 495.00 |
BZ Autres créances | 3 159 984.00 | | 3 159 984.00 | 3 159 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878 692.00 | | 1 878 692.00 | 1 878 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 068 586.00 | 242 570.00 | 16 826 015.00 | 17 068 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 412 609.00 | 1 749 256.00 | 17 663 353.00 | 19 412 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 1 987 230.00 | 1 887 690.00 | | 1 987 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 99 539.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 848.00 | 2 169 069.00 | | 2 184 848.00 |
DP Provisions pour risques | 117 035.00 | 116 583.00 | | 117 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 035.00 | 116 583.00 | | 117 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 602.00 | 2 439 695.00 | | 2 914 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 499.00 | 88 737.00 | | 109 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 165.00 | 472 177.00 | | 624 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649 780.00 | 10 950 419.00 | | 10 649 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 618.00 | 1 197 949.00 | | 928 618.00 |
EA Autres dettes | 134 802.00 | 43 118.00 | | 134 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 361 468.00 | 15 192 098.00 | | 15 361 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 663 353.00 | 17 477 750.00 | | 17 663 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 773 484.00 | | 33 773 484.00 | 33 773 484.00 |
FD Production vendue biens | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
FG Production vendue services | 2 932 809.00 | | 2 932 809.00 | 2 932 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 713 886.00 | | 36 713 886.00 | 36 713 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 049 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 078 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 811 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 4 081.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 30 340.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654.00 | 7 454.00 | | 16 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654.00 | 11 497.00 | | 16 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 725.00 | 18 842.00 | | -13 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 057 405.00 | 39 327 122.00 | | 37 057 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 041 626.00 | 39 227 583.00 | | 37 041 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | 99 539.00 | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 086.00 | | 155 805.00 | 2 208 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 868.00 | 2 344 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 868.00 | 2 131 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 426.00 | | 326.00 | 208 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 640.00 | | 155 479.00 | 1 995 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 633.00 | 142 921.00 | 19 868.00 | 1 383 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 193.00 | 3 618.00 | | 39 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 440.00 | 139 303.00 | 19 868.00 | 1 344 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 584.00 | 117 035.00 | 116 584.00 | 116 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 413.00 | 143 423.00 | 169 413.00 | 169 413.00 |
6T Sur comptes clients | 100 634.00 | 3 205.00 | 4 692.00 | 100 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 047.00 | 146 628.00 | 174 105.00 | 270 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 631.00 | 263 663.00 | 290 689.00 | 386 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649 781.00 | 10 649 781.00 | | 10 649 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 218.00 | 487 218.00 | | 487 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 808.00 | 1 776 808.00 | | 1 776 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
VB T. V. A. | 683 113.00 | 683 113.00 | | 683 113.00 |
VC Groupe et associés | 718 589.00 | 718 589.00 | | 718 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 926.00 | 1 645 926.00 | | 1 645 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 677.00 | 69 351.00 | 1 151 257.00 | 1 268 677.00 |
VI Groupe et associés | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 750.00 | | | 984 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 670.00 | 1 756 670.00 | | 1 756 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878 692.00 | 1 878 692.00 | | 1 878 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 193.00 | 6 815 485.00 | 122 708.00 | 6 938 193.00 |
VW T.V.A. | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 737 304.00 | 13 537 978.00 | 1 151 257.00 | 14 737 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |