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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 780.00 | 39 193.00 | 4 587.00 | 43 780.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AP Constructions | 463 783.00 | 320 134.00 | 143 648.00 | 463 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 111.00 | 307 124.00 | 136 987.00 | 444 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 745.00 | 717 180.00 | 370 564.00 | 1 087 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 086.00 | 1 383 633.00 | 824 452.00 | 2 208 086.00 |
BP En cours de production de services | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BT Marchandises | 7 588 728.00 | 169 412.00 | 7 419 315.00 | 7 588 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740 117.00 | | 740 117.00 | 740 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 507.00 | 100 634.00 | 2 265 873.00 | 2 366 507.00 |
BZ Autres créances | 3 520 119.00 | | 3 520 119.00 | 3 520 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672 242.00 | | 2 672 242.00 | 2 672 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 923 345.00 | 270 047.00 | 16 653 297.00 | 16 923 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 131 431.00 | 1 653 680.00 | 17 477 750.00 | 19 131 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 1 887 690.00 | 1 868 642.00 | | 1 887 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 539.00 | 19 048.00 | | 99 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 069.00 | 2 069 529.00 | | 2 169 069.00 |
DP Provisions pour risques | 116 583.00 | 95 565.00 | | 116 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 583.00 | 95 565.00 | | 116 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 695.00 | 1 983 011.00 | | 2 439 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 737.00 | 88 714.00 | | 88 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 177.00 | 343 376.00 | | 472 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 950 419.00 | 11 794 912.00 | | 10 950 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 949.00 | 1 009 397.00 | | 1 197 949.00 |
EA Autres dettes | 43 118.00 | 42 039.00 | | 43 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 192 098.00 | 15 264 046.00 | | 15 192 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 477 750.00 | 17 429 141.00 | | 17 477 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 838 893.00 | | 35 838 893.00 | 35 838 893.00 |
FD Production vendue biens | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FG Production vendue services | 3 143 100.00 | | 3 143 100.00 | 3 143 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 993 947.00 | | 38 993 947.00 | 38 993 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 290 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 968 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 990 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 1 255.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 259.00 | 9 508.00 | | 26 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 340.00 | 10 763.00 | | 30 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | 10 308.00 | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | 3 052.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 13 360.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 842.00 | -2 596.00 | | 18 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 327 122.00 | 39 617 190.00 | | 39 327 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 583.00 | 39 598 141.00 | | 39 227 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 539.00 | 19 048.00 | | 99 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 211.00 | | 258 227.00 | 2 086 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 353.00 | 2 208 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 389.00 | 1 995 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 541.00 | | 2 885.00 | 205 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 687.00 | | 255 342.00 | 1 872 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 059.00 | 126 943.00 | 97 369.00 | 1 354 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 699.00 | 3 494.00 | | 35 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 360.00 | 123 448.00 | 97 369.00 | 1 318 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 566.00 | 116 584.00 | 95 566.00 | 95 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 085.00 | 169 413.00 | 133 085.00 | 133 085.00 |
6T Sur comptes clients | 105 044.00 | 2 002.00 | 6 412.00 | 105 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 129.00 | 171 415.00 | 139 497.00 | 238 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 695.00 | 287 999.00 | 235 063.00 | 333 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 999.00 | 235 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950 419.00 | 10 950 419.00 | | 10 950 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 789.00 | 475 789.00 | | 475 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 054.00 | 2 246 054.00 | | 2 246 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
VB T. V. A. | 566 057.00 | 566 057.00 | | 566 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 953.00 | 1 515 953.00 | | 1 515 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113 494.00 | 2 113 494.00 | | 2 113 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 202.00 | 56 260.00 | 207 415.00 | 326 202.00 |
VI Groupe et associés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 110.00 | 1 438 110.00 | | 1 438 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672 242.00 | 2 672 242.00 | | 2 672 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 889.00 | 8 438 416.00 | 124 474.00 | 8 562 889.00 |
VW T.V.A. | 504 221.00 | 504 221.00 | | 504 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 719 920.00 | 14 449 979.00 | 207 415.00 | 14 719 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 85.00 | | 84.00 |