| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 228.00 | 43 886.00 | 1 342.00 | 45 228.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AP Constructions | 503 618.00 | 357 403.00 | 146 214.00 | 503 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 784.00 | 362 050.00 | 130 734.00 | 492 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 100.00 | 881 684.00 | 338 415.00 | 1 220 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 397.00 | 1 645 025.00 | 810 372.00 | 2 455 397.00 |
BP En cours de production de services | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 5 600 030.00 | 139 050.00 | 5 460 979.00 | 5 600 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 065.00 | | 565 065.00 | 565 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 161.00 | 95 150.00 | 1 929 011.00 | 2 024 161.00 |
BZ Autres créances | 3 472 814.00 | | 3 472 814.00 | 3 472 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 333 498.00 | | 333 498.00 | 333 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115 166.00 | | 4 115 166.00 | 4 115 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 116 916.00 | 234 201.00 | 15 882 715.00 | 16 116 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 313.00 | 1 879 226.00 | 16 693 087.00 | 18 572 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 2 003 010.00 | 1 987 230.00 | | 2 003 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 021.00 | 15 779.00 | | 167 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 870.00 | 2 184 848.00 | | 2 351 870.00 |
DP Provisions pour risques | 119 373.00 | 117 035.00 | | 119 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 373.00 | 117 035.00 | | 119 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 558.00 | 2 914 602.00 | | 2 982 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 152.00 | 109 499.00 | | 179 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 721.00 | 624 165.00 | | 638 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 842.00 | 10 649 780.00 | | 9 175 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 604.00 | 928 618.00 | | 1 226 604.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | 134 802.00 | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 221 843.00 | 15 361 468.00 | | 14 221 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 693 087.00 | 17 663 353.00 | | 16 693 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 884 211.00 | | 36 884 211.00 | 36 884 211.00 |
FD Production vendue biens | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 3 387 326.00 | | 3 387 326.00 | 3 387 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 276 745.00 | | 40 276 745.00 | 40 276 745.00 |
FM Production stockée | | | -3 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 644 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 156 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 373.00 | |
GE Autres charges | | | 38 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 222 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 291.00 | 2 929.00 | | 14 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 291.00 | 2 929.00 | | 14 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | 16 654.00 | | 13 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 111.00 | 16 654.00 | | 13 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -13 725.00 | | 1 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 567.00 | 17 587.00 | | 72 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 837.00 | 37 057 405.00 | | 40 662 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 495 816.00 | 37 041 626.00 | | 40 495 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 021.00 | 15 779.00 | | 167 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 024.00 | | 118 176.00 | 2 344 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 2 455 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 2 241 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 752.00 | | 1 121.00 | 208 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 251.00 | | 117 055.00 | 2 131 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 686.00 | 145 141.00 | 6 803.00 | 1 506 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 811.00 | 1 075.00 | | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 876.00 | 144 066.00 | 6 803.00 | 1 463 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 035.00 | 119 374.00 | 117 035.00 | 117 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 423.00 | 139 051.00 | 143 423.00 | 143 423.00 |
6T Sur comptes clients | 99 147.00 | 3 587.00 | 7 584.00 | 99 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 570.00 | 142 637.00 | 151 007.00 | 242 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 606.00 | 262 011.00 | 268 042.00 | 359 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 011.00 | 268 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 843.00 | 9 175 843.00 | | 9 175 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 297.00 | 563 297.00 | | 563 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 245.00 | 1 910 245.00 | | 1 910 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
VB T. V. A. | 852 930.00 | 852 930.00 | | 852 930.00 |
VC Groupe et associés | 824 852.00 | 824 852.00 | | 824 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 233.00 | 1 783 233.00 | | 1 783 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 326.00 | 218 975.00 | 980 351.00 | 1 199 326.00 |
VI Groupe et associés | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 825.00 | 1 791 825.00 | | 1 791 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115 167.00 | 4 115 167.00 | | 4 115 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616 164.00 | 9 498 227.00 | 117 937.00 | 9 616 164.00 |
VW T.V.A. | 391 517.00 | 391 517.00 | | 391 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 583 122.00 | 12 602 771.00 | 980 351.00 | 13 583 122.00 |