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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 232.00 | 32 926.00 | 7 306.00 | 40 232.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 436 643.00 | 293 612.00 | 143 031.00 | 436 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 960.00 | 266 251.00 | 96 708.00 | 362 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 280.00 | 684 680.00 | 142 600.00 | 827 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 181.00 | 1 277 469.00 | 612 712.00 | 1 890 181.00 |
BP En cours de production de services | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BT Marchandises | 13 317 185.00 | 183 495.00 | 13 133 690.00 | 13 317 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 661.00 | | 632 661.00 | 632 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 331.00 | 111 902.00 | 1 571 429.00 | 1 683 331.00 |
BZ Autres créances | 3 178 002.00 | | 3 178 002.00 | 3 178 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 891 566.00 | 295 397.00 | 18 596 169.00 | 18 891 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 781 748.00 | 1 572 867.00 | 19 208 881.00 | 20 781 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DG Autres réserves | 1 724 283.00 | | | 1 724 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 481.00 | | | 2 050 481.00 |
DP Provisions pour risques | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 874.00 | | | 2 264 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 558.00 | | | 396 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173 690.00 | | | 13 173 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 975.00 | | | 1 016 975.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 958 917.00 | | | 16 958 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 208 881.00 | | | 19 208 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 479 354.00 | | 36 479 354.00 | 36 479 354.00 |
FD Production vendue biens | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 2 859 336.00 | | 2 859 336.00 | 2 859 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 343 857.00 | | 39 343 857.00 | 39 343 857.00 |
FM Production stockée | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 749 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 775 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 401 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 810 886.00 | | | 39 810 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 666 527.00 | | | 39 666 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 124.00 | | 100 868.00 | 1 892 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 810.00 | 1 890 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 810.00 | 1 677 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 907.00 | | 7 970.00 | 196 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 233.00 | | 92 897.00 | 1 687 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 341.00 | 108 306.00 | 94 177.00 | 1 263 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 262.00 | 664.00 | | 32 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 079.00 | 107 642.00 | 94 177.00 | 1 231 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 684.00 | 199 484.00 | 226 684.00 | 226 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 381.00 | 183 495.00 | 117 381.00 | 117 381.00 |
6T Sur comptes clients | 106 588.00 | 7 433.00 | 2 119.00 | 106 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 970.00 | 190 928.00 | 119 500.00 | 223 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 654.00 | 390 411.00 | 346 184.00 | 450 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 411.00 | 346 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173 690.00 | 13 173 690.00 | | 13 173 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 360.00 | 495 360.00 | | 495 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 911.00 | | | 1 553 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
VB T. V. A. | 563 466.00 | | | 563 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 199.00 | | | 1 044 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 340.00 | 2 205 340.00 | | 2 205 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 41 778.00 | 17 755.00 | 59 534.00 |
VI Groupe et associés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VP Divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 342.00 | | | 1 567 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 894.00 | 4 746 489.00 | 137 405.00 | 4 883 894.00 |
VW T.V.A. | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 358.00 | 16 544 603.00 | 17 755.00 | 16 562 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |