| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 872.00 | 17 079.00 | 36 793.00 | 53 872.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 795 788.00 | 748 812.00 | 46 976.00 | 795 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 852.00 | 26 988.00 | 38 864.00 | 65 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 744.00 | 68 709.00 | 41 036.00 | 109 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 700.00 | 861 587.00 | 255 113.00 | 1 116 700.00 |
BT Marchandises | 748 722.00 | | 748 722.00 | 748 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | 167.00 | 33.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 605 168.00 | | 605 168.00 | 605 168.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 938.00 | 167.00 | 1 394 771.00 | 1 394 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 638.00 | 861 755.00 | 1 649 884.00 | 2 511 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 785.00 | 467 749.00 | | 498 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 557.00 | 31 036.00 | | -127 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 2 917.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 497 775.00 | 626 332.00 | | 497 775.00 |
DP Provisions pour risques | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 311.00 | 153 960.00 | | 140 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 904.00 | 310 185.00 | | 303 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | 251 395.00 | | 158 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 782.00 | 88 577.00 | | 84 782.00 |
EA Autres dettes | 324 698.00 | 287 221.00 | | 324 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 378.00 | 1 091 338.00 | | 1 014 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 884.00 | 1 717 670.00 | | 1 649 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 532.00 | 836.00 | 1 720 367.00 | 1 719 532.00 |
FD Production vendue biens | -3 257.00 | | -3 257.00 | -3 257.00 |
FG Production vendue services | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 569.00 | 836.00 | 1 722 405.00 | 1 721 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 369.00 | 10 611.00 | | 20 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 683.00 | 21 833.00 | | 8 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 489.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 807.00 | 3 605.00 | | 38 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 1 000.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 091.00 | 4 605.00 | | 40 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 927.00 | 4 436.00 | | 38 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 649.00 | 4 436.00 | | 178 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 558.00 | 170.00 | | -138 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 092.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 606.00 | 1 842 165.00 | | 1 786 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 162.00 | 1 811 129.00 | | 1 914 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 557.00 | 31 036.00 | | -127 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 458.00 | | 53 234.00 | 1 065 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 31 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 1 116 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 599.00 | | 36 274.00 | 77 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 424.00 | | 16 960.00 | 954 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 622.00 | 42 966.00 | | 818 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 991.00 | 4 088.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 632.00 | 38 877.00 | | 805 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 167.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 167.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 137 898.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 1 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 698.00 | 324 698.00 | | 324 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 302.00 | 42 053.00 | 55 250.00 | 97 302.00 |
VI Groupe et associés | 303 904.00 | 303 904.00 | | 303 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 980.00 | 640 506.00 | 31 475.00 | 671 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 566.00 | 957 316.00 | 55 250.00 | 1 012 566.00 |