| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 492.00 | 25 860.00 | 34 633.00 | 60 492.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 398 529.00 | 384 429.00 | 14 100.00 | 398 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 375.00 | 29 977.00 | 32 399.00 | 62 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 44 891.00 | 9 873.00 | 54 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 153.00 | 485 157.00 | 120 997.00 | 606 153.00 |
BT Marchandises | 620 356.00 | | 620 356.00 | 620 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 915.00 | 399.00 | 54 516.00 | 54 915.00 |
BZ Autres créances | 825 242.00 | | 825 242.00 | 825 242.00 |
CF Disponibilités | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 938.00 | 399.00 | 1 535 539.00 | 1 535 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 091.00 | 485 556.00 | 1 656 535.00 | 2 142 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 228.00 | 498 785.00 | | 371 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 315.00 | -127 557.00 | | 190 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | 1 917.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 687 090.00 | 497 775.00 | | 687 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 046.00 | 140 311.00 | | 91 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 484.00 | 303 904.00 | | 311 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 1 812.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 667.00 | 158 872.00 | | 200 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 291.00 | 84 782.00 | | 145 291.00 |
EA Autres dettes | 219 442.00 | 324 698.00 | | 219 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 445.00 | 1 014 378.00 | | 969 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 535.00 | 1 649 884.00 | | 1 656 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 030.00 | 957 316.00 | | 947 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 832.00 | 41 994.00 | | 34 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 675.00 | 773.00 | 1 581 448.00 | 1 580 675.00 |
FD Production vendue biens | -1 262.00 | | -1 262.00 | -1 262.00 |
FG Production vendue services | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 276.00 | 773.00 | 1 586 049.00 | 1 585 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | 20 369.00 | | 9 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 683.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 1 423.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 000.00 | 1 284.00 | | 501 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 731.00 | 40 091.00 | | 638 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 477.00 | 38 927.00 | | 181 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 566.00 | 1 991.00 | | 114 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 042.00 | 178 649.00 | | 296 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 689.00 | -138 558.00 | | 342 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | -533.00 | | 37 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 549.00 | 1 786 606.00 | | 2 237 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 234.00 | 1 914 162.00 | | 2 047 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 315.00 | -127 557.00 | | 190 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 700.00 | | 9 920.00 | 1 116 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 29 822.00 | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975.00 | | 29 992.00 | 1 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 60 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 492.00 | 515 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 872.00 | | 6 620.00 | 113 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 384.00 | | 2 777.00 | 971 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 444.00 | | 523.00 | 31 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 587.00 | 29 471.00 | 405 901.00 | 861 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | 8 781.00 | | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 508.00 | 20 690.00 | 405 901.00 | 844 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 731.00 | | 137 731.00 | 137 731.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 399.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 399.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 898.00 | 399.00 | 137 898.00 | 137 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
UX Autres créances clients | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 250.00 | 34 350.00 | 20 900.00 | 55 250.00 |
VI Groupe et associés | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 242.00 | | | 809 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 194.00 | 889 893.00 | 30 301.00 | 920 194.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 930.00 | 947 030.00 | 20 900.00 | 967 930.00 |