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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 177.00 | 43 498.00 | 18 679.00 | 62 177.00 |
AH Fonds commercial | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
AP Constructions | 543 645.00 | 391 160.00 | 152 485.00 | 543 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 741.00 | 43 387.00 | 20 355.00 | 63 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 52 372.00 | 22 925.00 | 75 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 418.00 | 530 416.00 | 414 002.00 | 944 418.00 |
BT Marchandises | 750 500.00 | | 750 500.00 | 750 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 068.00 | 171 068.00 | 171 068.00 | 171 068.00 |
BZ Autres créances | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 853.00 | | 1 099 853.00 | 1 099 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 271.00 | 530 416.00 | 1 513 855.00 | 2 044 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 154.00 | 561 544.00 | | 582 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 868.00 | 20 610.00 | | -98 868.00 |
DL TOTAL (I) | 607 915.00 | 706 784.00 | | 607 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 389.00 | 248.00 | | 281 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 993.00 | 217 847.00 | | 217 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 131.00 | 198.00 | | 30 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 274.00 | 94 366.00 | | 191 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 169.00 | 60 476.00 | | 59 169.00 |
EA Autres dettes | 125 984.00 | 140 179.00 | | 125 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 940.00 | 513 314.00 | | 905 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 855.00 | 1 220 098.00 | | 1 513 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 512.00 | | 750 512.00 | 750 512.00 |
FD Production vendue biens | -1 649.00 | | -1 649.00 | -1 649.00 |
FG Production vendue services | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 108.00 | | 758 108.00 | 758 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 25 251.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 25 440.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 24 334.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 28 961.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 335.00 | 1 122 508.00 | | 771 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 203.00 | 1 101 898.00 | | 870 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 868.00 | 20 610.00 | | -98 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 305.00 | | 345 123.00 | 599 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 944 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 177.00 | | 189 410.00 | 62 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 470.00 | | 151 213.00 | 531 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | 4 500.00 | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 466.00 | 24 950.00 | | 505 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | 8 861.00 | | 34 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 829.00 | 16 089.00 | | 470 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 274.00 | 191 274.00 | | 191 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 171 068.00 | 171 068.00 | | 171 068.00 |
VB T. V. A. | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 137.00 | 31 449.00 | 176 888.00 | 281 137.00 |
VI Groupe et associés | 217 993.00 | 217 993.00 | | 217 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 995.00 | 230 007.00 | 9 988.00 | 239 995.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 809.00 | 626 121.00 | 176 888.00 | 875 809.00 |