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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 177.00 | 52 359.00 | 9 818.00 | 62 177.00 |
AH Fonds commercial | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
AP Constructions | 544 805.00 | 407 684.00 | 137 122.00 | 544 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 771.00 | 49 707.00 | 15 064.00 | 64 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 57 091.00 | 18 206.00 | 75 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 643.00 | 566 841.00 | 379 801.00 | 946 643.00 |
BT Marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 639.00 | | 959 639.00 | 959 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 282.00 | 566 841.00 | 1 339 441.00 | 1 906 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 285.00 | 582 154.00 | | 483 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 393.00 | -98 868.00 | | -231 393.00 |
DL TOTAL (I) | 376 522.00 | 607 915.00 | | 376 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 607.00 | 281 389.00 | | 441 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 906.00 | 217 993.00 | | 217 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 30 131.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 896.00 | 191 274.00 | | 124 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 446.00 | 59 169.00 | | 69 446.00 |
EA Autres dettes | 108 418.00 | 125 984.00 | | 108 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 918.00 | 905 940.00 | | 962 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 441.00 | 1 513 855.00 | | 1 339 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 940.00 | | 369 940.00 | 369 940.00 |
FD Production vendue biens | -283.00 | | -283.00 | -283.00 |
FG Production vendue services | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 742.00 | | 378 742.00 | 378 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 455.00 | 771 335.00 | | 454 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 848.00 | 870 203.00 | | 685 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 393.00 | -98 868.00 | | -231 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 418.00 | | 2 225.00 | 944 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 683.00 | | 2 191.00 | 682 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 34.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 416.00 | 36 425.00 | | 530 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 498.00 | 8 861.00 | | 43 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 918.00 | 27 564.00 | | 486 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 418.00 | 199 586.00 | 189 727.00 | 441 418.00 |
VI Groupe et associés | 217 906.00 | 217 906.00 | | 217 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 251.00 | 71 229.00 | 10 022.00 | 81 251.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 272.00 | 720 441.00 | 189 727.00 | 962 272.00 |