| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 177.00 | 34 637.00 | 27 540.00 | 62 177.00 |
AP Constructions | 398 529.00 | 386 250.00 | 12 279.00 | 398 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 741.00 | 36 678.00 | 27 064.00 | 63 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 199.00 | 47 901.00 | 21 298.00 | 69 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 305.00 | 505 466.00 | 93 839.00 | 599 305.00 |
BT Marchandises | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 584.00 | 41.00 | 178 543.00 | 178 584.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 266 057.00 | | 266 057.00 | 266 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 300.00 | 41.00 | 1 126 259.00 | 1 126 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 605.00 | 505 507.00 | 1 220 098.00 | 1 725 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 544.00 | 371 228.00 | | 561 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | 190 315.00 | | 20 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 706 784.00 | 687 090.00 | | 706 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 91 046.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 847.00 | 311 484.00 | | 217 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 1 515.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 200 667.00 | | 94 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 476.00 | 145 291.00 | | 60 476.00 |
EA Autres dettes | 140 179.00 | 219 442.00 | | 140 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 314.00 | 969 445.00 | | 513 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 098.00 | 1 656 535.00 | | 1 220 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 116.00 | 947 030.00 | | 513 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 835.00 | 817.00 | 1 067 652.00 | 1 066 835.00 |
FD Production vendue biens | -478.00 | | -478.00 | -478.00 |
FG Production vendue services | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 750.00 | 817.00 | 1 075 566.00 | 1 074 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 366.00 | 9 420.00 | | 17 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 390.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 251.00 | 501 000.00 | | 25 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 440.00 | 638 731.00 | | 25 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 181 477.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 334.00 | 114 566.00 | | 24 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 961.00 | 296 042.00 | | 28 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | 342 689.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 508.00 | 2 237 549.00 | | 1 122 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 898.00 | 2 047 234.00 | | 1 101 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | 190 315.00 | | 20 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 16 473.00 | | 5 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 153.00 | | 17 486.00 | 606 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 334.00 | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 334.00 | 599 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 492.00 | | 1 685.00 | 60 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 669.00 | | 15 801.00 | 515 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 157.00 | 20 309.00 | | 485 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 860.00 | 8 778.00 | | 25 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 297.00 | 11 531.00 | | 459 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 41.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 41.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 41.00 | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 178 535.00 | 178 535.00 | | 178 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 358.00 | 211 821.00 | 5 537.00 | 217 358.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 116.00 | 513 116.00 | | 513 116.00 |