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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 177.00 | 60 600.00 | 1 577.00 | 62 177.00 |
AH Fonds commercial | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
AP Constructions | 548 525.00 | 424 943.00 | 123 582.00 | 548 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 980.00 | 55 436.00 | 10 544.00 | 65 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 103.00 | 61 702.00 | 14 401.00 | 76 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 428.00 | 602 682.00 | 469 746.00 | 1 072 428.00 |
BT Marchandises | 925 120.00 | | 925 120.00 | 925 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 914.00 | | 1 021 914.00 | 1 021 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 342.00 | 602 682.00 | 1 491 660.00 | 2 094 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 938.00 | 26 950.00 | | 26 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 892.00 | 483 285.00 | | 251 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | -231 393.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 376 877.00 | 376 522.00 | | 376 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 220.00 | 441 607.00 | | 445 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 335.00 | 217 906.00 | | 189 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 003.00 | 646.00 | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 522.00 | 124 896.00 | | 153 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 321.00 | 69 446.00 | | 111 321.00 |
EA Autres dettes | 203 383.00 | 108 418.00 | | 203 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 783.00 | 962 918.00 | | 1 114 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 660.00 | 1 339 441.00 | | 1 491 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 996.00 | | 448 996.00 | 448 996.00 |
FD Production vendue biens | -21 603.00 | | -21 603.00 | -21 603.00 |
FG Production vendue services | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 475.00 | | 436 475.00 | 436 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 841.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 491.00 | 454 455.00 | | 701 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 125.00 | 685 848.00 | | 701 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | -231 393.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 643.00 | | 125 785.00 | 946 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 873.00 | | 125 736.00 | 684 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | 49.00 | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 841.00 | 35 841.00 | | 566 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 359.00 | 8 241.00 | | 52 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 482.00 | 27 600.00 | | 514 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 383.00 | 203 383.00 | | 203 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 286.00 | 60 519.00 | 370 402.00 | 431 286.00 |
VI Groupe et associés | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 205.00 | 86 134.00 | 10 071.00 | 96 205.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 780.00 | 732 014.00 | 370 402.00 | 1 102 780.00 |