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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 8 569.00 | 4 272.00 | 12 841.00 |
AP Constructions | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 133.00 | 153 629.00 | 32 504.00 | 186 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 523.00 | 593 405.00 | 352 118.00 | 945 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980 818.00 | | 980 818.00 | 980 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 680.00 | 801 167.00 | 2 944 513.00 | 3 745 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 942.00 | 98 058.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 851.00 | | 378 851.00 | 378 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 922.00 | 1 942.00 | 529 981.00 | 531 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 603.00 | 803 108.00 | 3 474 494.00 | 4 277 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 538.00 | 1 059 538.00 | | 1 059 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 935.00 | 1 058 101.00 | | 1 063 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 727.00 | 265 834.00 | | 181 727.00 |
DK Provisions réglementées | 116 800.00 | 106 407.00 | | 116 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 588.00 | 2 577 468.00 | | 2 509 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 936.00 | 299 384.00 | | 269 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 999.00 | 187 481.00 | | 476 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 234.00 | 14 349.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 269.00 | 99 068.00 | | 114 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 209.00 | 106 131.00 | | 75 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | 21 640.00 | | 14 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332.00 | 3 596.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 906.00 | 731 649.00 | | 964 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 494.00 | 3 309 117.00 | | 3 474 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FG Production vendue services | 1 561 816.00 | | 1 561 816.00 | 1 561 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 147.00 | | 1 564 147.00 | 1 564 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 159.00 | |
GE Autres charges | | | 97 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 3 993.00 | | 3 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 445.00 | 11 217.00 | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 15 211.00 | | 13 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 838.00 | 37 867.00 | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 982.00 | 37 867.00 | | 19 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | -22 656.00 | | -6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 868.00 | 118 479.00 | | 74 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 389.00 | 1 620 842.00 | | 1 599 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 662.00 | 1 355 008.00 | | 1 417 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 727.00 | 265 834.00 | | 181 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 167.00 | | 536 017.00 | 3 324 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 504.00 | 3 745 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 23 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 380.00 | 1 196 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | 11 493.00 | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 560.00 | | 66 040.00 | 1 243 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 463.00 | | 458 485.00 | 2 067 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 868.00 | 94 200.00 | 102 860.00 | 809 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 7 297.00 | 1 124.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 473.00 | 86 902.00 | 101 736.00 | 807 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 407.00 | 19 838.00 | 9 445.00 | 106 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 407.00 | 19 838.00 | 9 445.00 | 106 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 838.00 | 9 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 589.00 | 265 589.00 | | 265 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UP Prêts | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980 818.00 | | | 980 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 936.00 | 64 637.00 | 205 299.00 | 269 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 533.00 | 47 601.00 | 990 932.00 | 1 038 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 673.00 | 750 374.00 | 205 299.00 | 955 673.00 |