| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
AP Constructions | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 637.00 | 165 107.00 | 16 530.00 | 181 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 038.00 | 924 994.00 | 681 043.00 | 1 606 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 393 558.00 | 1 148 215.00 | 2 245 343.00 | 3 393 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CF Disponibilités | 1 781 728.00 | | 1 781 728.00 | 1 781 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 122.00 | | 1 945 122.00 | 1 945 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 680.00 | 1 148 215.00 | 4 190 465.00 | 5 338 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 625.00 | 529 625.00 | | 529 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 537.00 | 1 059 537.00 | | 1 059 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 156.00 | 22 949.00 | | 37 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 350.00 | 1 176 427.00 | | 1 246 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 536.00 | 284 129.00 | | -227 536.00 |
DK Provisions réglementées | 58 097.00 | 78 273.00 | | 58 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 229.00 | 3 150 942.00 | | 2 703 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 330.00 | 73 179.00 | | 535 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 260.00 | 647 336.00 | | 830 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 083.00 | 14 099.00 | | 31 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 115 274.00 | | 25 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 74 655.00 | | 41 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 13 246.00 | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 14 796.00 | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537.00 | 4 753.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 236.00 | 957 342.00 | | 1 487 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 465.00 | 4 108 285.00 | | 4 190 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 531.00 | |
GE Autres charges | | | 41 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | 4 691.00 | | 6 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 179.00 | 19 273.00 | | 20 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 344.00 | 23 965.00 | | 26 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 446.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 340.00 | 23 519.00 | | 26 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 177.00 | 1 849 187.00 | | 781 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 713.00 | 1 565 058.00 | | 1 008 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 536.00 | 284 129.00 | | -227 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 526.00 | | 14 839.00 | 3 486 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 291.00 | 1 537 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 807.00 | 3 393 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 516.00 | 1 833 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 479.00 | | 14 276.00 | 1 835 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 826.00 | | 563.00 | 1 627 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 200.00 | 132 531.00 | 16 516.00 | 1 032 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 650.00 | 132 531.00 | 16 516.00 | 1 019 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 273.00 | 3.00 | 20 180.00 | 78 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 273.00 | 3.00 | 20 180.00 | 78 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 20 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 261.00 | 830 261.00 | | 830 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 077.00 | 450 671.00 | 61 329.00 | 535 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 401.00 | | | 554 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
VP Divers | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 152.00 | 1 371 746.00 | 61 329.00 | 1 456 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |