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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
AP Constructions | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 597.00 | 158 982.00 | 24 615.00 | 183 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 389.00 | 719 766.00 | 555 623.00 | 1 275 389.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
BF Prêts | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 222.00 | | 624 222.00 | 624 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 417.00 | 936 862.00 | 2 772 555.00 | 3 709 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 128 605.00 | | 1 128 605.00 | 1 128 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 233.00 | | 1 189 233.00 | 1 189 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 651.00 | 936 862.00 | 3 961 788.00 | 4 898 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 625.00 | 79 625.00 | | 529 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 537.00 | 1 059 537.00 | | 1 059 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 673.00 | 1 065 662.00 | | 1 091 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 740.00 | 156 011.00 | | 299 740.00 |
DK Provisions réglementées | 97 389.00 | 111 870.00 | | 97 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 928.00 | 2 480 668.00 | | 3 085 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717.00 | 205 298.00 | | 139 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 944.00 | 607 022.00 | | 514 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 347.00 | 7 726.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 490.00 | 98 996.00 | | 107 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 686.00 | 68 291.00 | | 78 686.00 |
EA Autres dettes | 16 077.00 | 14 391.00 | | 16 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 596.00 | 3 718.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 860.00 | 1 005 443.00 | | 875 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 788.00 | 3 486 112.00 | | 3 961 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 978.00 | | | 458 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 650 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 777.00 | |
GE Autres charges | | | 102 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 5 602.00 | | 7 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 600.00 | 12 519.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 093.00 | 18 122.00 | | 23 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 763.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | 7 589.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 11 311.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 764.00 | 6 810.00 | | 21 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 391.00 | 61 144.00 | | 62 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 562.00 | 1 598 779.00 | | 1 813 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 821.00 | 1 442 768.00 | | 1 513 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 740.00 | 156 011.00 | | 299 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 155.00 | | 130 400.00 | 3 806 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 519.00 | 2 170 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 135.00 | 3 709 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 233.00 | 1 516 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 586.00 | | 129 700.00 | 1 420 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 964.00 | | 700.00 | 2 361 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 604.00 | 110 777.00 | 32 518.00 | 858 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 29.00 | 383.00 | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 701.00 | 110 747.00 | 32 135.00 | 845 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 870.00 | 1 119.00 | 15 600.00 | 111 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 870.00 | 1 119.00 | 15 600.00 | 111 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 979.00 | 458 979.00 | | 458 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UP Prêts | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 223.00 | | 624 223.00 | 624 223.00 |
UX Autres créances clients | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 718.00 | 66 539.00 | 73 179.00 | 139 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
VP Divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 954.00 | 39 586.00 | 634 368.00 | 673 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 512.00 | 788 333.00 | 73 180.00 | 861 512.00 |