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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 12 903.00 | 29.00 | 12 932.00 |
AP Constructions | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 720.00 | 156 217.00 | 19 503.00 | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 912.00 | 643 919.00 | 541 993.00 | 1 185 912.00 |
AX Avances et acomptes | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BF Prêts | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 956.00 | | 812 956.00 | 812 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 154.00 | 858 604.00 | 2 947 550.00 | 3 806 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 536.00 | | 378 536.00 | 378 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 562.00 | | 538 562.00 | 538 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 717.00 | 858 604.00 | 3 486 112.00 | 4 344 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 537.00 | 1 059 537.00 | | 1 059 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 662.00 | 1 063 935.00 | | 1 065 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 011.00 | 181 727.00 | | 156 011.00 |
DK Provisions réglementées | 111 870.00 | 116 800.00 | | 111 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 668.00 | 2 509 587.00 | | 2 480 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 298.00 | 269 936.00 | | 205 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 022.00 | 476 999.00 | | 607 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 726.00 | 9 233.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 114 268.00 | | 98 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | 75 208.00 | | 68 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 14 391.00 | 14 127.00 | | 14 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 718.00 | 3 332.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 443.00 | 964 906.00 | | 1 005 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 112.00 | 3 474 494.00 | | 3 486 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 576.00 | | | 482 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 545 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 305.00 | |
GE Autres charges | | | 96 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | 3 960.00 | | 5 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 519.00 | 9 445.00 | | 12 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 122.00 | 13 406.00 | | 18 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 144.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 589.00 | 19 838.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | 19 982.00 | | 11 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | -6 577.00 | | 6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 144.00 | 74 868.00 | | 61 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 779.00 | 1 599 389.00 | | 1 598 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 768.00 | 1 417 662.00 | | 1 442 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 011.00 | 181 727.00 | | 156 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 680.00 | | | 3 745 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 806 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 220.00 | | | 1 196 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 948.00 | | | 2 525 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 167.00 | 105 305.00 | 47 868.00 | 801 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 4 335.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 598.00 | 100 970.00 | 47 868.00 | 792 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 800.00 | 7 589.00 | 12 519.00 | 116 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 800.00 | 7 589.00 | 12 519.00 | 116 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 589.00 | 12 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 576.00 | 482 576.00 | | 482 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UP Prêts | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 956.00 | | 812 956.00 | 812 956.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 299.00 | 65 582.00 | 139 717.00 | 205 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VP Divers | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 889.00 | 55 002.00 | 826 887.00 | 881 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 718.00 | 858 001.00 | 139 717.00 | 997 718.00 |