| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 2 405.00 | 4 122.00 | 6 528.00 |
AP Constructions | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 027.00 | 170 972.00 | 10 055.00 | 181 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 076.00 | 1 045 050.00 | 568 026.00 | 1 613 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 428.00 | 1 263 991.00 | 2 130 436.00 | 3 394 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BZ Autres créances | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CF Disponibilités | 1 996 028.00 | | 1 996 028.00 | 1 996 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 637.00 | | 2 108 637.00 | 2 108 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 066.00 | 1 263 991.00 | 4 239 074.00 | 5 503 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 625.00 | 529 625.00 | | 529 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 537.00 | 1 059 537.00 | | 1 059 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 813.00 | 1 246 350.00 | | 1 018 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 943.00 | -227 536.00 | | 151 943.00 |
DK Provisions réglementées | 38 860.00 | 58 097.00 | | 38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 936.00 | 2 703 229.00 | | 2 835 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 808.00 | 535 330.00 | | 103 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 057.00 | 830 260.00 | | 1 081 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 469.00 | 31 083.00 | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 25 897.00 | | 101 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | 41 777.00 | | 79 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 416.00 | | |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 16 932.00 | | 11 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856.00 | 3 537.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 137.00 | 1 487 236.00 | | 1 403 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 074.00 | 4 190 465.00 | | 4 239 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 987 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 855.00 | |
GE Autres charges | | | 63 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | 6 164.00 | | 5 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 236.00 | 20 179.00 | | 19 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 605.00 | 26 344.00 | | 24 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 3.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 720.00 | 26 340.00 | | 22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 907.00 | 781 177.00 | | 1 377 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 964.00 | 1 008 713.00 | | 1 225 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 943.00 | -227 536.00 | | 151 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 558.00 | | 16 835.00 | 3 393 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 3 394 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 493.00 | 17 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 1 839 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 221.00 | | 5 472.00 | 23 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 239.00 | | 10 900.00 | 1 833 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 098.00 | | 463.00 | 1 537 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 215.00 | 129 855.00 | 14 079.00 | 1 148 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 1 349.00 | 11 493.00 | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 665.00 | 128 507.00 | 2 585.00 | 1 135 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 097.00 | | 19 237.00 | 58 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 097.00 | | 19 237.00 | 58 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 028.00 | 1 075 028.00 | | 1 075 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 808.00 | 23 285.00 | 80 523.00 | 103 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 670.00 | | | 450 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 669.00 | 1 299 146.00 | 80 523.00 | 1 379 669.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |