| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
AP Constructions | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 019.00 | 159 897.00 | 23 121.00 | 183 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 895.00 | 814 188.00 | 792 707.00 | 1 606 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BF Prêts | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 525.00 | 1 032 199.00 | 2 454 326.00 | 3 486 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 104 383.00 | | 104 382.00 | 104 383.00 |
CF Disponibilités | 1 520 162.00 | | 1 520 162.00 | 1 520 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 959.00 | | 1 653 959.00 | 1 653 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 484.00 | 1 032 199.00 | 4 108 285.00 | 5 140 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 625.00 | 529 625.00 | | 529 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 537.00 | 1 059 537.00 | | 1 059 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 949.00 | 7 962.00 | | 22 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 427.00 | 1 091 673.00 | | 1 176 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 129.00 | 299 740.00 | | 284 129.00 |
DK Provisions réglementées | 78 273.00 | 97 389.00 | | 78 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 942.00 | 3 085 928.00 | | 3 150 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 179.00 | 139 717.00 | | 73 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 336.00 | 514 944.00 | | 647 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099.00 | 14 347.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 274.00 | 107 490.00 | | 115 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 655.00 | 78 686.00 | | 74 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 16 077.00 | | 14 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 753.00 | 4 596.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 342.00 | 875 860.00 | | 957 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 285.00 | 3 961 788.00 | | 4 108 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 790.00 | | | 581 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
FG Production vendue services | 1 700 283.00 | | 1 700 283.00 | 1 700 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 346.00 | | 1 704 346.00 | 1 704 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 266.00 | |
GE Autres charges | | | 104 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 7 493.00 | | 4 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 273.00 | 15 600.00 | | 19 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 965.00 | 23 093.00 | | 23 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 210.00 | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 1 119.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 329.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 519.00 | 21 764.00 | | 23 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 546.00 | 62 391.00 | | 65 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 187.00 | 1 813 562.00 | | 1 849 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 058.00 | 1 513 821.00 | | 1 565 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 129.00 | 299 740.00 | | 284 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 417.00 | | 358 902.00 | 3 709 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 077.00 | 1 627 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 795.00 | 3 486 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 717.00 | 1 835 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 051.00 | | 358 145.00 | 1 516 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 145.00 | | 757.00 | 2 170 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 862.00 | 122 266.00 | 26 929.00 | 936 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 313.00 | 122 266.00 | 26 929.00 | 924 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 389.00 | 158.00 | 19 274.00 | 97 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 389.00 | 158.00 | 19 274.00 | 97 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | 19 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 791.00 | 581 791.00 | | 581 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UP Prêts | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
UX Autres créances clients | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 180.00 | 67 510.00 | 5 670.00 | 73 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 403.00 | 127 112.00 | 91 291.00 | 218 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 243.00 | 937 573.00 | 5 670.00 | 943 243.00 |