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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 470.00 | 320.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 578.00 | 162 135.00 | 91 443.00 | 253 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 439.00 | 169 348.00 | 270 092.00 | 439 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 797.00 | 359 790.00 | 379 007.00 | 738 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 810.00 | | 213 810.00 | 213 810.00 |
BZ Autres créances | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
CF Disponibilités | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 304.00 | | 367 304.00 | 367 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 101.00 | 359 790.00 | 746 311.00 | 1 106 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 061.00 | | | 285 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 611.00 | | | 496 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 311.00 | | | 746 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 983.00 | | | 293 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 648.00 | | 1 668 648.00 | 1 668 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 648.00 | | 1 668 648.00 | 1 668 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 776.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 013.00 | | | 1 729 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 528.00 | | | 1 727 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 785.00 | | 248 822.00 | 535 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 810.00 | 738 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 972.00 | 718 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 350.00 | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 468.00 | | 239 359.00 | 524 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | 9 113.00 | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 824.00 | 52 776.00 | 45 810.00 | 352 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 440.00 | 838.00 | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 956.00 | 52 337.00 | 44 972.00 | 349 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UP Prêts | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 213 810.00 | | | 213 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 061.00 | 82 433.00 | 160 069.00 | 285 061.00 |
VI Groupe et associés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 870.00 | 259 718.00 | 12 152.00 | 271 870.00 |
VW T.V.A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 611.00 | 293 983.00 | 160 069.00 | 496 611.00 |