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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 328.00 | 223.00 | 8 552.00 |
AP Constructions | 37 584.00 | 29 233.00 | 8 350.00 | 37 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 999.00 | 203 689.00 | 120 310.00 | 323 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 208.00 | 283 000.00 | 320 207.00 | 603 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 205.00 | 524 252.00 | 484 952.00 | 1 009 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 636.00 | 3 611.00 | 486 025.00 | 489 636.00 |
BZ Autres créances | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
CF Disponibilités | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 293.00 | 3 611.00 | 762 682.00 | 766 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 498.00 | 527 863.00 | 1 247 635.00 | 1 775 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984.00 | | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 268.00 | | | -75 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 665.00 | | | 608 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 002.00 | | | 344 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 125.00 | | | 1 166 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 635.00 | | | 1 247 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 630.00 | | | 669 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 186.00 | 91 293.00 | 38 227.00 | 471 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 2 390.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 247.00 | 88 903.00 | 38 227.00 | 465 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 003.00 | 344 003.00 | | 344 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UP Prêts | 9 037.00 | 6 296.00 | 2 741.00 | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
UX Autres créances clients | 489 637.00 | 489 637.00 | | 489 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 312.00 | 154 916.00 | 453 396.00 | 608 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 500.00 | 671 936.00 | 24 565.00 | 696 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 026.00 | 669 630.00 | 453 396.00 | 1 123 026.00 |