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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 4 836.00 | 4 715.00 | 9 552.00 |
AP Constructions | 37 584.00 | 26 883.00 | 10 700.00 | 37 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 009.00 | 195 432.00 | 34 577.00 | 230 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 671.00 | 250 328.00 | 209 343.00 | 459 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 224.00 | 479 834.00 | 273 389.00 | 753 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 154.00 | 10 653.00 | 145 500.00 | 156 154.00 |
BZ Autres créances | 184 872.00 | | 184 872.00 | 184 872.00 |
CF Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 895.00 | 10 653.00 | 483 241.00 | 493 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 119.00 | 490 487.00 | 756 631.00 | 1 247 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 227 334.00 | | | 227 334.00 |
DP Provisions pour risques | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 831.00 | | | 514 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 631.00 | | | 756 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 255.00 | 63 230.00 | 9 004.00 | 423 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 2 530.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 948.00 | 60 700.00 | 9 004.00 | 420 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 16 035.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 16 035.00 | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 608.00 | 185 608.00 | | 185 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -72 628.00 | -72 628.00 | | -72 628.00 |
UP Prêts | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 156 155.00 | 143 371.00 | 12 784.00 | 156 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 791.00 | 47 832.00 | 97 959.00 | 145 791.00 |
VI Groupe et associés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 891.00 | 346 700.00 | 24 190.00 | 370 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 583.00 | 340 624.00 | 97 959.00 | 438 583.00 |