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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AP Constructions | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 075.00 | 182 957.00 | 72 118.00 | 255 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 685.00 | 201 261.00 | 265 423.00 | 466 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 794.00 | 415 199.00 | 351 595.00 | 766 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 241.00 | | 311 241.00 | 311 241.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 483.00 | | 499 483.00 | 499 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 278.00 | 415 199.00 | 851 078.00 | 1 266 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 506.00 | | | -52 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
DP Provisions pour risques | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 757.00 | | | 334 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 361.00 | | | 647 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 078.00 | | | 851 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 101.00 | | | 479 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 797.00 | | | 738 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 855.00 | | | 718 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 790.00 | 59 430.00 | 6 374.00 | 359 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 320.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 320.00 | 59 110.00 | 6 374.00 | 357 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 311 242.00 | | | 311 242.00 |
VP Divers | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 019.00 | 348 612.00 | 11 406.00 | 360 019.00 |