| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 5 938.00 | 2 613.00 | 8 552.00 |
AP Constructions | 37 584.00 | 28 058.00 | 9 525.00 | 37 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 619.00 | 178 685.00 | 31 934.00 | 210 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 287.00 | 258 503.00 | 178 784.00 | 437 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 646.00 | 471 185.00 | 239 460.00 | 710 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 365.00 | 8 833.00 | 654 532.00 | 663 365.00 |
BZ Autres créances | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CF Disponibilités | 480 509.00 | | 480 509.00 | 480 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 375.00 | 8 833.00 | 1 325 542.00 | 1 334 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 021.00 | 480 018.00 | 1 565 002.00 | 2 045 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 051.00 | | | 522 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 445.00 | | | 348 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 316.00 | | | 1 383 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 002.00 | | | 1 565 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 442.00 | | | 872 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 481.00 | 58 317.00 | 64 612.00 | 477 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 2 714.00 | 1 612.00 | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 645.00 | 55 603.00 | 63 000.00 | 472 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 465.00 | | 4 465.00 | 14 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 465.00 | | 4 465.00 | 14 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 465.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 446.00 | 348 446.00 | | 348 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 663 366.00 | 652 767.00 | 10 599.00 | 663 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 656.00 | 87 031.00 | 400 710.00 | 521 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 308.00 | 823 481.00 | 20 827.00 | 844 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 067.00 | 872 442.00 | 400 710.00 | 1 307 067.00 |