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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 2 306.00 | 7 245.00 | 9 552.00 |
AP Constructions | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 009.00 | 175 678.00 | 54 331.00 | 230 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 186.00 | 219 432.00 | 223 753.00 | 443 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 991.00 | 425 608.00 | 299 383.00 | 724 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 047.00 | 10 064.00 | 238 982.00 | 249 047.00 |
BZ Autres créances | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CF Disponibilités | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 080.00 | 10 064.00 | 667 015.00 | 677 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 071.00 | 435 672.00 | 966 399.00 | 1 402 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 761.00 | | | 195 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 948.00 | | | 269 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 382.00 | | | 194 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 003.00 | | | 726 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 399.00 | | | 966 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 919.00 | | | 606 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 794.00 | | 36 163.00 | 766 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 966.00 | 724 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 9 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 138.00 | 699 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 7 590.00 | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 598.00 | | 28 573.00 | 747 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 846.00 | 62 058.00 | 51 650.00 | 412 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 344.00 | 828.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 056.00 | 61 714.00 | 50 822.00 | 410 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 949.00 | 269 949.00 | | 269 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
UP Prêts | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 249 047.00 | 236 969.00 | 12 078.00 | 249 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 295.00 | 49 211.00 | 119 084.00 | 168 295.00 |
VP Divers | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 942.00 | 461 458.00 | 23 484.00 | 484 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 004.00 | 606 920.00 | 119 084.00 | 726 004.00 |