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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 13 929.00 | 277.00 | 14 207.00 |
AH Fonds commercial | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 031.00 | 47 639.00 | 196 392.00 | 244 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 062.00 | 61 569.00 | 385 494.00 | 447 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 442 397.00 | | 442 397.00 | 442 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 041.00 | | 738 041.00 | 738 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 104.00 | 61 569.00 | 1 123 535.00 | 1 185 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 225 245.00 | 214 742.00 | | 225 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 043.00 | 94 503.00 | | 113 043.00 |
DL TOTAL (I) | 539 520.00 | 510 478.00 | | 539 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 266.00 | 143 944.00 | | 169 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 283.00 | 57 867.00 | | 80 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 24 232.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 972.00 | 103 259.00 | | 163 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782.00 | 5 660.00 | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | 144 792.00 | 134 805.00 | | 144 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 015.00 | 469 767.00 | | 584 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 535.00 | 980 244.00 | | 1 123 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 385.00 | 437 362.00 | | 450 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 846.00 | | 209 466.00 | 392 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 110.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 448.00 | 18 801.00 | 447 062.00 | 136 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 441.00 | 18 801.00 | 244 031.00 | 136 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 921.00 | | | 202 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 821.00 | | 209 452.00 | 189 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 14.00 | 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 441.00 | | | 136 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 302.00 | 29 068.00 | 18 801.00 | 51 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 550.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 28 518.00 | 18 801.00 | 37 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 170.00 | 35 540.00 | 111 638.00 | 169 170.00 |
VI Groupe et associés | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 754.00 | 295 754.00 | | 295 754.00 |
VW T.V.A. | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 015.00 | 450 385.00 | 111 638.00 | 584 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 331.00 | 27 266.00 | | 26 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | 13 950.00 | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 204 537.00 | 155 734.00 | | 204 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 722.00 | 14 699.00 | | 38 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 732.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 160.00 | 27 998.00 | | 27 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 096.00 | 193 280.00 | | 236 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 744.00 | 24 252.00 | | 42 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 467.00 | 184 384.00 | | 255 467.00 |