| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
AH Fonds commercial | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 070.00 | 216 297.00 | 110 774.00 | 327 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 770.00 | 245 426.00 | 339 345.00 | 584 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 133.00 | | 275 133.00 | 275 133.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 577 955.00 | | 577 955.00 | 577 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 235.00 | | 867 235.00 | 867 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 005.00 | 245 426.00 | 1 206 580.00 | 1 452 005.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 355 948.00 | 361 556.00 | | 355 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 977.00 | -5 608.00 | | -83 977.00 |
DL TOTAL (I) | 473 204.00 | 557 181.00 | | 473 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 173.00 | 215 814.00 | | 190 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 812.00 | 21 767.00 | | 12 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 32 805.00 | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 983.00 | 243 916.00 | | 181 983.00 |
EA Autres dettes | 317 351.00 | 262 790.00 | | 317 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 376.00 | 777 093.00 | | 733 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 580.00 | 1 334 274.00 | | 1 206 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 376.00 | 607 503.00 | | 733 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 015.00 | | 25 852.00 | 581 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 097.00 | 584 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 097.00 | 327 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 382.00 | | | 254 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 316.00 | | 25 852.00 | 323 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 779.00 | 45 245.00 | 20 599.00 | 220 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 2 908.00 | | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 559.00 | 42 337.00 | 20 599.00 | 194 559.00 |