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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 129.00 | 19 069.00 | 10 059.00 | 29 129.00 |
AH Fonds commercial | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 338.00 | 146 285.00 | 175 054.00 | 321 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 038.00 | 165 354.00 | 413 684.00 | 579 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 980.00 | | 493 980.00 | 493 980.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 390 091.00 | | 390 091.00 | 390 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 423.00 | | 896 423.00 | 896 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 461.00 | 165 354.00 | 1 310 107.00 | 1 475 461.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 349 622.00 | 374 042.00 | | 349 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 76 380.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 562 789.00 | 651 655.00 | | 562 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 974.00 | 161 322.00 | | 142 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 975.00 | 26 248.00 | | 21 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 40 402.00 | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 143.00 | 216 882.00 | | 273 143.00 |
EA Autres dettes | 265 736.00 | 284 903.00 | | 265 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 318.00 | 729 756.00 | | 747 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 107.00 | 1 381 411.00 | | 1 310 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 690.00 | 625 165.00 | | 668 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 181.00 | | 52 273.00 | 553 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 416.00 | 579 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 416.00 | 321 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 080.00 | | 14 302.00 | 240 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 784.00 | | 37 971.00 | 309 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 191.00 | 51 580.00 | 26 416.00 | 140 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 4 464.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 586.00 | 47 115.00 | 26 416.00 | 125 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 736.00 | 265 736.00 | | 265 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 493 980.00 | 493 980.00 | | 493 980.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 919.00 | 64 291.00 | 78 628.00 | 142 919.00 |
VI Groupe et associés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 449.00 | 506 331.00 | 118.00 | 506 449.00 |
VW T.V.A. | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 318.00 | 668 690.00 | 78 628.00 | 747 318.00 |