| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 14 605.00 | 222.00 | 14 827.00 |
AH Fonds commercial | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 784.00 | 125 586.00 | 184 198.00 | 309 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 181.00 | 140 191.00 | 412 991.00 | 553 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 057.00 | | 414 057.00 | 414 057.00 |
BZ Autres créances | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CF Disponibilités | 489 356.00 | | 489 356.00 | 489 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 420.00 | | 968 420.00 | 968 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 601.00 | 140 191.00 | 1 381 411.00 | 1 521 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 374 042.00 | 254 288.00 | | 374 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 380.00 | 119 755.00 | | 76 380.00 |
DL TOTAL (I) | 651 655.00 | 575 275.00 | | 651 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 322.00 | 163 125.00 | | 161 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 248.00 | 38 472.00 | | 26 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 29 895.00 | | 40 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 882.00 | 191 059.00 | | 216 882.00 |
EA Autres dettes | 284 903.00 | 407 888.00 | | 284 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 756.00 | 830 439.00 | | 729 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 411.00 | 1 405 714.00 | | 1 381 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 165.00 | 720 048.00 | | 625 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 764.00 | | 63 828.00 | 499 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 694.00 | 4 717.00 | 553 181.00 | 5 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 4 717.00 | 309 784.00 | 5 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 114.00 | | 20 966.00 | 219 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 532.00 | | 39 662.00 | 280 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 3 200.00 | 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 762.00 | 43 349.00 | 1 920.00 | 98 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 295.00 | 310.00 | | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 467.00 | 43 039.00 | 1 920.00 | 84 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 903.00 | 284 903.00 | | 284 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 414 057.00 | 414 057.00 | | 414 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 252.00 | 56 661.00 | 104 591.00 | 161 252.00 |
VI Groupe et associés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 181.00 | 479 181.00 | | 479 181.00 |
VW T.V.A. | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 756.00 | 625 165.00 | 104 591.00 | 729 756.00 |