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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 14 295.00 | 532.00 | 14 827.00 |
AH Fonds commercial | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 838.00 | 84 467.00 | 190 371.00 | 274 838.00 |
AX Avances et acomptes | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 764.00 | 98 762.00 | 401 001.00 | 499 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 377.00 | | 341 377.00 | 341 377.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 615 438.00 | | 615 438.00 | 615 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 713.00 | | 1 004 713.00 | 1 004 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 476.00 | 98 762.00 | 1 405 714.00 | 1 504 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 254 288.00 | 225 245.00 | | 254 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 755.00 | 113 043.00 | | 119 755.00 |
DL TOTAL (I) | 575 275.00 | 539 520.00 | | 575 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 125.00 | 169 266.00 | | 163 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 472.00 | 80 283.00 | | 38 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 16 920.00 | | 29 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 059.00 | 163 972.00 | | 191 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 782.00 | | |
EA Autres dettes | 407 888.00 | 144 792.00 | | 407 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 439.00 | 584 015.00 | | 830 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 714.00 | 1 123 535.00 | | 1 405 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 048.00 | 450 385.00 | | 720 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 062.00 | | 52 701.00 | 447 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 921.00 | | 16 193.00 | 202 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 031.00 | | 36 500.00 | 244 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 8.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 569.00 | 37 194.00 | | 61 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | 366.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 36 828.00 | | 47 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 888.00 | 407 888.00 | | 407 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 341 377.00 | | | 341 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 042.00 | 52 652.00 | 108 685.00 | 163 042.00 |
VI Groupe et associés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
VW T.V.A. | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 439.00 | 720 048.00 | 108 685.00 | 830 439.00 |