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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 129.00 | 26 220.00 | 2 908.00 | 29 129.00 |
AH Fonds commercial | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 316.00 | 194 559.00 | 128 757.00 | 323 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 015.00 | 220 779.00 | 360 236.00 | 581 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 064.00 | | 341 064.00 | 341 064.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 621 439.00 | | 621 439.00 | 621 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 974 038.00 | | 974 038.00 | 974 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 053.00 | 220 779.00 | 1 334 274.00 | 1 555 053.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 361 556.00 | 349 622.00 | | 361 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 608.00 | 11 934.00 | | -5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 557 181.00 | 562 789.00 | | 557 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 814.00 | 142 974.00 | | 215 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 767.00 | 21 975.00 | | 21 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | 43 490.00 | | 32 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 916.00 | 273 143.00 | | 243 916.00 |
EA Autres dettes | 262 790.00 | 265 736.00 | | 262 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 093.00 | 747 318.00 | | 777 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 274.00 | 1 310 107.00 | | 1 334 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 503.00 | 668 690.00 | | 607 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 038.00 | | 1 977.00 | 579 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 382.00 | | | 254 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 338.00 | | 1 977.00 | 321 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 354.00 | 55 425.00 | | 165 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 069.00 | 7 151.00 | | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 285.00 | 48 274.00 | | 146 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 790.00 | 262 790.00 | | 262 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 341 064.00 | 341 064.00 | | 341 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 038.00 | 38.00 | 120 000.00 | 120 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 776.00 | 46 187.00 | 49 589.00 | 95 776.00 |
VI Groupe et associés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 134.00 | 351 016.00 | 118.00 | 351 134.00 |
VW T.V.A. | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 092.00 | 607 503.00 | 169 589.00 | 777 092.00 |