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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 878.00 | 2 286.00 | 11 593.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 761.00 | 60 654.00 | 13 107.00 | 73 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 005.00 | 140 377.00 | 41 628.00 | 182 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 237.00 | 212 238.00 | 92 000.00 | 304 237.00 |
BT Marchandises | 277 699.00 | 25 086.00 | 252 613.00 | 277 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
CF Disponibilités | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 804.00 | 25 086.00 | 1 133 718.00 | 1 158 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 042.00 | 237 324.00 | 1 225 718.00 | 1 463 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 635 918.00 | | | 635 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 683 193.00 | | | 683 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 247.00 | | | 361 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 525.00 | | | 542 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 718.00 | | | 1 225 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 525.00 | | | 542 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 616.00 | | 21 751.00 | 318 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 220.00 | | 21 751.00 | 282 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 219.00 | 26 149.00 | 36 129.00 | 222 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | 1 802.00 | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 495.00 | 26 149.00 | 34 327.00 | 211 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 956.00 | 25 086.00 | 25 956.00 | 25 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 956.00 | 25 086.00 | 25 956.00 | 25 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 956.00 | 25 086.00 | 25 956.00 | 25 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 086.00 | 25 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 365.00 | | | 572 365.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 523.00 | 600 523.00 | 15 000.00 | 615 523.00 |
VW T.V.A. | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 525.00 | 542 525.00 | | 542 525.00 |