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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 878.00 | 4 221.00 | 9 658.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261.00 | 64 189.00 | 13 072.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 095.00 | 148 113.00 | 31 982.00 | 180 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 827.00 | 225 444.00 | 80 383.00 | 305 827.00 |
BT Marchandises | 287 072.00 | 5 136.00 | 281 936.00 | 287 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 939.00 | | 731 939.00 | 731 939.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 350.00 | | 248 350.00 | 248 350.00 |
CF Disponibilités | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 605.00 | 5 136.00 | 1 396 469.00 | 1 401 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 432.00 | 230 580.00 | 1 476 851.00 | 1 707 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 666 363.00 | | | 666 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 729 380.00 | | | 729 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 063.00 | | | 477 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 472.00 | | | 747 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 851.00 | | | 1 476 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 748.00 | | | 724 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 237.00 | | 3 500.00 | 304 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 305 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 271 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 644.00 | | 3 500.00 | 269 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 238.00 | 15 117.00 | 1 910.00 | 212 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 316.00 | 15 117.00 | 1 910.00 | 203 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 086.00 | 5 136.00 | 25 086.00 | 25 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 086.00 | 5 136.00 | 25 086.00 | 25 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 086.00 | 5 136.00 | 25 086.00 | 25 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 25 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 063.00 | 477 063.00 | | 477 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 731 939.00 | | | 731 939.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 881.00 | 9 157.00 | 22 724.00 | 31 881.00 |
VI Groupe et associés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 512.00 | 747 512.00 | 15 000.00 | 762 512.00 |
VW T.V.A. | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 471.00 | 724 747.00 | 22 724.00 | 747 471.00 |