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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 878.00 | 6 156.00 | 7 722.00 | 13 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261.00 | 68 218.00 | 9 042.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 356.00 | 158 404.00 | 23 952.00 | 182 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 088.00 | 241 700.00 | 66 389.00 | 308 088.00 |
BT Marchandises | 297 566.00 | 14 223.00 | 283 343.00 | 297 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 974.00 | | 561 974.00 | 561 974.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CF Disponibilités | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 617.00 | 14 223.00 | 1 289 394.00 | 1 303 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 705.00 | 255 923.00 | 1 355 783.00 | 1 611 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 521 890.00 | | | 521 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
DL TOTAL (I) | 808 065.00 | | | 808 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 717.00 | | | 547 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 783.00 | | | 1 355 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 737.00 | | | 533 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 827.00 | | 12 623.00 | 305 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 308 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 273 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 234.00 | | 12 623.00 | 271 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 445.00 | 16 457.00 | 201.00 | 225 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 523.00 | 16 457.00 | 201.00 | 216 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 136.00 | 14 223.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 14 223.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 14 223.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 223.00 | 5 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 273.00 | 314 273.00 | | 314 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 974.00 | 561 974.00 | | 561 974.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 318.00 | 9 338.00 | 13 980.00 | 23 318.00 |
VI Groupe et associés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 561.00 | 578 561.00 | 15 000.00 | 593 561.00 |
VW T.V.A. | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 718.00 | 533 738.00 | 13 980.00 | 547 718.00 |